Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R / ISIN RU000A103M85)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 624125 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" | 4-01-00593-R | 30 июня 2021 г. | облигации | RU000A103M85 | RU000A103M85 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-05-36193-R-001P / ISIN RU000A106KW4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826448 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 21 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 4B02-05-36193-R-001P | 13 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KW4 | RU000A106KW4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.77 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 27.7 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-05-36193-R-001P / ISIN RU000A106KW4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826485 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 4B02-05-36193-R-001P | 13 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KW4 | RU000A106KW4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-05-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWZY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260156 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-05-01669-A-001P | 21 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JWZY6 | RU000A0JWZY6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа" ИНН 2334001455 (облигация 4B02-01-58611-P-001P / ISIN RU000A102S23)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 569365 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа" | 4B02-01-58611-P-001P | 27 января 2021 г. | облигации | RU000A102S23 | RU000A102S23 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729483 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-05-00417-R-001P | 4 марта 2022 г. | облигации | RU000A105427 | RU000A105427 | 1000 | 950 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 772200 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-06-00506-R-001P | 20 сентября 2022 г. | облигации | RU000A105RF6 | RU000A105RF6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26231RMFS / ISIN RU000A100MY9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 428882 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26231RMFS | 24 июля 2019 г. | облигации | SU26231RMFS9 | RU000A100MY9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.25 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R-001P / ISIN RU000A104KM0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 676023 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" | 4B02-01-00645-R-001P | 16 февраля 2022 г. | облигации | RU000A104KM0 | RU000A104KM0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35012RSY0 / ISIN RU000A100CN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415201 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 13 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CN3 | RU000A100CN3 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35012RSY0 / ISIN RU000A100CN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415224 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 13 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CN3 | RU000A100CN3 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.59 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-11-36400-R-003P / ISIN RU000A105RH2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 772393 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-11-36400-R-003P | 19 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105RH2 | RU000A105RH2 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.288 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.44 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 181 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-08-55234-E-001P / ISIN RU000A106888)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 806564 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 4B02-08-55234-E-001P | 19 декабря 2022 г. | облигации | RU000A106888 | RU000A106888 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-02-00551-R-001P / ISIN RU000A1040V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 644984 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" | 4B02-02-00551-R-001P | 25 октября 2021 г. | облигации | RU000A1040V2 | RU000A1040V2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35015RSY0 / ISIN RU000A1033B9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 593365 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | 28 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1033B9 | RU000A1033B9 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |