Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

14.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454761
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-03-00331-R-001P 24 октября 2019 г. облигации RU000A1013N6 RU000A1013N6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19
Размер купонного дохода в RUB 15.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 05 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

14.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Apple Inc._ORD SHS (акция ISIN US0378331005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 860369
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
860369X14793 Apple Inc._ORD SHS акции обыкновенные US0378331005 US0378331005

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 ноября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 ноября 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 ноября 2023 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 ноября 2023 г.
Дата валютирования 16 ноября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.24 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.168 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
14.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-342-01000-B-001P / ISIN RU000A106TM6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 837907
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 01 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B02-342-01000-B-001P 28 августа 2023 г. облигации RU000A106TM6 RU000A106TM6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 12.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 01 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
14.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Apple Inc._ORD SHS (акция ISIN US0378331005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 860372
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
860372X14793 Apple Inc._ORD SHS акции обыкновенные US0378331005 US0378331005

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 ноября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 ноября 2023 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 ноября 2023 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 860369 860369X14793  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

14.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 127126
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 ноября 2023 г.
Дата фиксации 03 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Veb Finance plc 5.942 21/11/23 облигации XS0993162683 XS0993162683 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.942
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.71
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

 

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
 
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария получена следующая информация:
Дата фиксации – 20.11.2023
 
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

14.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 126496
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 ноября 2023 г.
Дата фиксации 20 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Veb Finance plc 5.942 21/11/23 облигации XS0993162683 XS0993162683 1000 1000 USD  

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD
13.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35012RSY0 / ISIN RU000A100CN3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия415202
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)RU35012RSY013 мая 2019 г.облигацииRU000A100CN3RU000A100CN31000700RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа100
Валюта платежаRUB
13.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35012RSY0 / ISIN RU000A100CN3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия415225
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)RU35012RSY013 мая 2019 г.облигацииRU000A100CN3RU000A100CN31000700RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.59
Размер купонного дохода в RUB14.99
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода15 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
13.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия729486
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-05-00417-R-001P4 марта 2022 г.облигацииRU000A105427RU000A1054271000850RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB9.78
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода15 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
13.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия772203
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-06-00506-R-001P20 сентября 2022 г.облигацииRU000A105RF6RU000A105RF610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода15 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
13.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-08-55234-E-001P / ISIN RU000A106888)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 806565
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" 4B02-08-55234-E-001P 19 декабря 2022 г. облигации RU000A106888 RU000A106888 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 31.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
13.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЗ "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-01-00629-R / ISIN RU000A104JF6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 672795
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 13 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" 4B02-01-00629-R 14 января 2022 г. облигации RU000A104JF6 RU000A104JF6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 13 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
13.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453, 2-03-00103-A / ISIN RU0009177281)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 862784
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 января 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 февраля 2024 г.
Дата фиксации 10 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
862784X236 Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" 1-02-00103-A 04 октября 2000 г. акции обыкновенные RU0009084453 RU0009084453 АО "НРК - Р.О.С.Т."
862784X2735 Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" 2-03-00103-A 15 ноября 2001 г. акции привилегированные RU0009177281 RU0009177281 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009084453
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 36.4
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009177281
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 36.4
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.
13.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 862602
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16 января 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 06 февраля 2024 г.
Дата фиксации 25 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
862602X16090 Публичное акционерное общество "ФосАгро" 1-02-06556-A 14 февраля 2012 г. акции обыкновенные FSAO/02 RU000A0JRKT8 АО "РЕЕСТР"  
862602X75800 Публичное акционерное общество "ФосАгро" 1-02-06556-A 14 февраля 2012 г. акции обыкновенные FSAO/02/DR RU000A0JRKT8 АО "РЕЕСТР" 3

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска FSAO/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 291
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска FSAO/02/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 291
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.
13.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416601
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 04 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 02 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-02-24004-R-001P 14 мая 2019 г. облигации RU000A100DC4 RU000A100DC4 1000 125.14 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2.083 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 20.83
Валюта платежа RUB

 

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности