Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

26.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-03-36415-R-001P / ISIN RU000A1014B9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия456115
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)28 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"4B02-03-36415-R-001P28 ноября 2019 г.облигацииRU000A1014B9RU000A1014B91000625RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.85
Размер купонного дохода в RUB12.23
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода28 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
26.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия534729
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)28 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)28 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд"4B02-01-00010-L-001P12 октября 2020 г.облигацииRU000A1028H6RU000A1028H61000833.3RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %16.67 %
Размер погашаемой части в валюте платежа166.7
Валюта платежаRUB
26.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия534771
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)28 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд"4B02-01-00010-L-001P12 октября 2020 г.облигацииRU000A1028H6RU000A1028H61000833.3RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5
Размер купонного дохода в RUB9.25
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода28 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
26.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4B02-05-00360-R-001P / ISIN RU000A1045V1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия650388
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)28 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)28 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"4B02-05-00360-R-001P19 ноября 2021 г.облигацииRU000A1045V1RU000A1045V11000850RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %15 %
Размер погашаемой части в валюте платежа150
Валюта платежаRUB
26.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-07-36400-R-002P / ISIN RU000A106SM8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия836821
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)28 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-07-36400-R-002P23 июня 2023 г.облигацииRU000A106SM8RU000A106SM810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB35.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода28 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
26.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-04-12414-F-001P / ISIN RU000A106SP1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия836851
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)28 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"4B02-04-12414-F-001P17 августа 2023 г.облигацииRU000A106SP1RU000A106SP110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.25
Размер купонного дохода в RUB30.54
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода28 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
26.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-08-36400-R-002P / ISIN RU000A106SQ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия836876
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)28 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-08-36400-R-002P23 июня 2023 г.облигацииRU000A106SQ9RU000A106SQ910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB35.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода28 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
24.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - NVIDIA Corporation_ORD SHS (акция ISIN US67066G1040)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 866341
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
866341X14993 NVIDIA Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US67066G1040 US67066G1040

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 26 декабря 2023 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 декабря 2023 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 866329 866329X14993  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

24.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 854621
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22 декабря 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 22 января 2024 г.
Дата фиксации 10 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
854621X46633 Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 1-01-80110-H 12 марта 2013 г. акции обыкновенные RU000A1002V2 RU000A1002V2 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A1002V2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 8.88
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

24.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-02-00146-A-003P / ISIN RU000A1017J5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 461486
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 4B02-02-00146-A-003P 17 декабря 2019 г. облигации RU000A1017J5 RU000A1017J5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.15
Размер купонного дохода в RUB 17.83
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
24.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 729586
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-04-00381-R-002P 06 декабря 2021 г. облигации RU000A105435 RU000A105435 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
24.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-01-25642-H-001P / ISIN RU000A1057A0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 736226
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 15 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 4B02-01-25642-H-001P 12 сентября 2022 г. облигации RU000A1057A0 RU000A1057A0 1000 1000 CNY

 

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.1
Дата начала текущего периода 15 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в CNY 7.73
Валюта платежа CNY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 02 ноября 2023 г. 09:00 по 08 декабря 2023 г. 17:00
24.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" (пай 0252-74113866 / ISIN RU000A0ERGA7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 861222
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 23 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
861222S2833 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" 0252-74113866 25 августа 2004 г. паи закрытый RU000A0ERGA7 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

 

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 23 ноября 2023 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 23 ноября 2023 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором Неизвестно
Блокировка проведена регистратором Да
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД Неизвестно
Процент частичного погашения 20 %
24.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 737377
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 15 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" 4-01-00616-R 07 октября 2021 г. облигации RU000A105849 RU000A105849 1000 880 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 40
Валюта платежа RUB
24.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 737413
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" 4-01-00616-R 07 октября 2021 г. облигации RU000A105849 RU000A105849 1000 880 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19.9
Размер купонного дохода в RUB 14.39
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности