Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-02-00146-A-003P / ISIN RU000A1017J5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 461485 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-02-00146-A-003P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1017J5 | RU000A1017J5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Левенгук" ИНН 7839462305 (облигация 4B02-01-04329-D / ISIN RU000A0ZYHW0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 319320 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Левенгук" | 4B02-01-04329-D | 23 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYHW0 | RU000A0ZYHW0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438078 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-02-00417-R-001P | 5 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TT4 | RU000A100TT4 | 1000 | 384 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438240 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-01-00480-R-001P | 10 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TL1 | RU000A100TL1 | 10000 | 140 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 140 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438288 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-01-00480-R-001P | 10 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TL1 | RU000A100TL1 | 10000 | 140 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517953 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" | 4B02-02-00361-R-001P | 6 августа 2020 г. | облигации | RU000A1020K7 | RU000A1020K7 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 106.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021903349B001P / ISIN RU000A102713)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 532676 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B021903349B001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A102713 | RU000A102713 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4.59 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 550452 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-03-00417-R-001P | 3 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GC3 | RU000A102GC3 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 60 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 550493 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-03-00417-R-001P | 3 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GC3 | RU000A102GC3 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-18-01669-A-001P / ISIN RU000A102SV8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 571748 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-18-01669-A-001P | 20 февраля 2021 г. | облигации | RU000A102SV8 | RU000A102SV8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 609947 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-02-00587-R | 21 июня 2021 г. | облигации | RU000A103CW8 | RU000A103CW8 | 1000 | 916.7 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 8.33 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 83.3 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 609983 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-02-00587-R | 21 июня 2021 г. | облигации | RU000A103CW8 | RU000A103CW8 | 1000 | 916.7 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.61 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610030 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610066 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-07-50156-A-001P / ISIN RU000A103M36)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 623922 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" | 4B02-07-50156-A-001P | 20 августа 2021 г. | облигации | RU000A103M36 | RU000A103M36 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |