Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-001P / ISIN RU000A102LW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 556451 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-001P | 17 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102LW1 | RU000A102LW1 | 1000 | 340 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.17 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-001P / ISIN RU000A102LW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 556439 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-001P | 17 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102LW1 | RU000A102LW1 | 1000 | 340 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 537299 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 4B02-04-45848-H-001P | 19 октября 2020 г. | облигации | RU000A1029T9 | RU000A1029T9 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Электрощит-Стройсистема" ИНН 6313553082 (облигация 4B02-02-00427-R-001P / ISIN RU000A101UD4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 506441 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема" | 4B02-02-00427-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101UD4 | RU000A101UD4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 828843 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 18 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 828843X16528 | McDonald's Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US5801351017 | US5801351017 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 сентября 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 31 августа 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 сентября 2023 г. |
| Дата валютирования | 18 сентября 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.52 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 1.064 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" ИНН 6414002211 (облигация 4B02-02-00007-L / ISIN RU000A1037C8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 601405 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" | 4B02-02-00007-L | 1 июня 2021 г. | облигации | RU000A1037C8 | RU000A1037C8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Бифорком Текнолоджис" ИНН 7728313442 (облигация 4B02-01-00592-R-001P / ISIN RU000A1037L9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 601897 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бифорком Текнолоджис" | 4B02-01-00592-R-001P | 1 июня 2021 г. | облигации | RU000A1037L9 | RU000A1037L9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-02-01671-D-001P / ISIN RU000A1046N6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 652601 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-02-01671-D-001P | 19 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1046N6 | RU000A1046N6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" ИНН 5503168016 (облигация 4B02-02-00677-R-001P / ISIN RU000A106CB5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 814107 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 5 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" | 4B02-02-00677-R-001P | 23 мая 2023 г. | облигации | RU000A106CB5 | RU000A106CB5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 838287 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 октября 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 838287X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" | |
| 838287X75800 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02/DR | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" | 3 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSAO/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 126 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2023 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSAO/02/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 126 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2023 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826599 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 826599X22339 | QUALCOMM Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US7475251036 | US7475251036 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 31 августа 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 августа 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 сентября 2023 г. |
| Дата валютирования | 21 сентября 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.8 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.56 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 833090 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 833090X47446 | Dow Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US2605571031 | US2605571031 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 31 августа 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 августа 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493003S21INSLK2IP73 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 08 сентября 2023 г. |
| Дата валютирования | 08 сентября 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.7 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.49 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630695 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро" | 4B02-02-32831-F-001P | 14 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RJ3 | RU000A103RJ3 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-02-00480-R-001P / ISIN RU000A1065H8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 799763 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-02-00480-R-001P | 11 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065H8 | RU000A1065H8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "УК "ОРГ" ИНН 4004021785 (облигация 4B02-01-01566-G / ISIN RU000A106L67)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826818 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" | 4B02-01-01566-G | 14 июля 2023 г. | облигации | RU000A106L67 | RU000A106L67 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |