Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

07.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29013RMFS / ISIN RU000A101KT1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	486859
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29013RMFS	06 апреля 2020 г.	облигации	SU29013RMFS8	RU000A101KT1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

07.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	561117
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	06 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	06 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	05 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"	4B02-04-00412-R-001P	14 января 2021 г.	облигации	RU000A102NK2	RU000A102NK2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	11
Размер купонного дохода в RUB	9.04
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	07 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	06 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

07.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (акция 1-03-00040-A / ISIN RU0006752979)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	842508
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
842508X2835	Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	1-03-00040-A	15 августа 2002 г.	акции обыкновенные	IAPO/03	RU0006752979	АО "РТ-Регистратор"

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

12.6 Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента

07.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R-001P / ISIN RU000A103XP8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	639577
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	18 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"	4B02-01-00626-R-001P	22 октября 2021 г.	облигации	RU000A103XP8	RU000A103XP8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	10.68
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	18 октября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29016RMFS / ISIN RU000A1025B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	528344
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29016RMFS	21 сентября 2020 г.	облигации	SU29016RMFS1	RU000A1025B5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29014RMFS / ISIN RU000A101N52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	493429
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29014RMFS	07 мая 2020 г.	облигации	SU29014RMFS6	RU000A101N52	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4B02-06-00963-B-001P / ISIN RU000A103NZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	627302
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	8 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	8 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	7 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	4B02-06-00963-B-001P	6 сентября 2021 г.	облигации	RU000A103NZ8	RU000A103NZ8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.1
Размер купонного дохода в RUB	20.19
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	8 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-01-00533-R-001P / ISIN RU000A105AJ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	743586
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	8 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	8 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	7 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B02-01-00533-R-001P	10 октября 2022 г.	облигации	RU000A105AJ4	RU000A105AJ4	1000	900	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	14.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	8 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-03-00616-R-001P / ISIN RU000A106SE5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836260
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"	4B02-03-00616-R-001P	23 августа 2023 г.	облигации	RU000A106SE5	RU000A106SE5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	17
Размер купонного дохода в RUB	13.97
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СПМК" ИНН 5042015329 (облигация 4B02-02-09137-A / ISIN RU000A106FN3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	820179
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"	4B02-02-09137-A	23 июня 2023 г.	облигации	RU000A106FN3	RU000A106FN3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.4
Размер купонного дохода в RUB	35.51
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	29 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	90

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R / ISIN RU000A106AU9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	811298
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"	4B02-01-00481-R	25 мая 2023 г.	облигации	RU000A106AU9	RU000A106AU9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	13.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-02-00632-R-001P / ISIN RU000A106AK0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	810863
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"	4B02-02-00632-R-001P	17 мая 2023 г.	облигации	RU000A106AK0	RU000A106AK0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.3
Размер купонного дохода в RUB	11.75
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-02-00632-R-001P / ISIN RU000A106AK0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	810827
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"	4B02-02-00632-R-001P	17 мая 2023 г.	облигации	RU000A106AK0	RU000A106AK0	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	30
Валюта платежа	RUB

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-01-00381-R-001P / ISIN RU000A105JN7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	758167
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4B02-01-00381-R-001P	23 ноября 2022 г.	облигации	RU000A105JN7	RU000A105JN7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	16.44
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

06.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-01-00632-R-001P / ISIN RU000A105CL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	748002
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	27 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"	4B02-01-00632-R-001P	14 февраля 2022 г.	облигации	RU000A105CL6	RU000A105CL6	1000	790	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	30
Валюта платежа	RUB