Сообщения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1053041 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 01 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1053041X46318 | Dell Technologies Inc. ORD SHS CL C | акции обыкновенные Class C | US24703L2025 | US24703L2025 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 22 июля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 22 июля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1053041 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 01 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1053041X46318 | Dell Technologies Inc. ORD SHS CL C | акции обыкновенные Class C | US24703L2025 | US24703L2025 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 22 июля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 22 июля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | акционерное общество "Универсальная лизинговая компания" |
| ИНН эмитента | 2721084628 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-56166-N-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-06-03 |
| ISIN | RU000A10BTT6 |
| 1000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-03-14406-A / ISIN RU000A0JT3J2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 228405 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-03-14406-A | 18 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JT3J2 | RU000A0JT3J2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛАНТ запад" ИНН 6313553082 (облигация 4B02-02-00427-R-001P / ISIN RU000A101UD4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 506428 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛАНТ запад" | 4B02-02-00427-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101UD4 | RU000A101UD4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛАНТ запад" ИНН 6313553082 (облигация 4B02-02-00427-R-001P / ISIN RU000A101UD4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 506448 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛАНТ запад" | 4B02-02-00427-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101UD4 | RU000A101UD4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан ИНН (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A101S16)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 606597 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | не предусмотрен | 16 июля 2020 г. | облигации | RU000A101S16 | RU000A101S16 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.92 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-04-00417-R-001P / ISIN RU000A103DY2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 611745 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-04-00417-R-001P | 23 июня 2021 г. | облигации | RU000A103DY2 | RU000A103DY2 | 1000 | 595 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 60 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-04-00417-R-001P / ISIN RU000A103DY2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 611802 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-04-00417-R-001P | 23 июня 2021 г. | облигации | RU000A103DY2 | RU000A103DY2 | 1000 | 595 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-03-00524-R / ISIN RU000A103UY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 635907 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | 4B02-03-00524-R | 1 октября 2021 г. | облигации | RU000A103UY6 | RU000A103UY6 | 1000 | 333.6 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 8.33 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 83.3 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-03-00524-R / ISIN RU000A103UY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 635955 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | 4B02-03-00524-R | 1 октября 2021 г. | облигации | RU000A103UY6 | RU000A103UY6 | 1000 | 333.6 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента RZD Capital P.L.C. ИНН (облигация / ISIN CH1100259816)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 685822 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| RZD Capital P.L.C. | облигации | CH1100259816 | CH1100259816 | 5000 | 5000 | CHF | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.125 |
| Размер купонного дохода в RUB | 156.25 |
| Валюта платежа | CHF |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 360 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4-01-00331-R / ISIN RU000A104V00)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 709792 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4-01-00331-R | 28 апреля 2022 г. | облигации | RU000A104V00 | RU000A104V00 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28.99 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-10-55038-E-001P / ISIN RU000A106037)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 790094 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-10-55038-E-001P | 22 марта 2023 г. | облигации | RU000A106037 | RU000A106037 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 55.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-03-80110-H-001P / ISIN RU000A1061K1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 793457 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-03-80110-H-001P | 29 марта 2023 г. | облигации | RU000A1061K1 | RU000A1061K1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |