Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

14.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-05-71794-H-001P / ISIN RU000A1005T9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	400577
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	05 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	05 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	04 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"	4B02-05-71794-H-001P	26 февраля 2019 г.	облигации	RU000A1005T9	RU000A1005T9	1000	300	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12
Размер купонного дохода в RUB	9.07
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	05 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	05 октября 2023 г.
Количество дней в периоде	92

14.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-05-71794-H-001P / ISIN RU000A1005T9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	400556
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	05 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	05 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	04 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"	4B02-05-71794-H-001P	26 февраля 2019 г.	облигации	RU000A1005T9	RU000A1005T9	1000	300	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	100
Валюта платежа	RUB

14.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	527768
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	19 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"	4B02-02-45253-E-001P	10 сентября 2020 г.	облигации	RU000A102556	RU000A102556	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	10.75
Размер купонного дохода в RUB	26.8
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	19 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25084RMFS / ISIN RU000A101FA1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	474728
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	04 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	04 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	25084RMFS	14 февраля 2020 г.	облигации	SU25084RMFS3	RU000A101FA1	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B023001000B / ISIN RU000A0JV3Q3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	171208
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B023001000B	22 августа 2013 г.	облигации	RU000A0JV3Q3	RU000A0JV3Q3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.6
Размер купонного дохода в RUB	18.95
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B020202562B / ISIN RU000A0JU0N7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	244269
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	24 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	4B020202562B	7 ноября 2011 г.	облигации	RU000A0JU0N7	RU000A0JU0N7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.01
Размер купонного дохода в RUB	0.05
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	24 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода	24 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	184

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" ИНН 2315076504 (облигация 4B02-01-31296-E-001P / ISIN RU000A0ZYLK7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	323562
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"	4B02-01-31296-E-001P	11 декабря 2017 г.	облигации	RU000A0ZYLK7	RU000A0ZYLK7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.75
Размер купонного дохода в RUB	1.87
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35014RSY0 / ISIN RU000A101P27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	494525
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35014RSY0	7 мая 2020 г.	облигации	RU000A101P27	RU000A101P27	1000	600	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.49
Размер купонного дохода в RUB	9.71
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R-001P / ISIN RU000A104KM0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	676024
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"	4B02-01-00645-R-001P	16 февраля 2022 г.	облигации	RU000A104KM0	RU000A104KM0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	13.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-02-25642-H-001P / ISIN RU000A1057D4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	736245
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-02-25642-H-001P	12 сентября 2022 г.	облигации	RU000A1057D4	RU000A1057D4	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.7
Размер купонного дохода в RUB	9.22
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	16 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26221RMFS / ISIN RU000A0JXFM1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	271221
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	04 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26221RMFS	06 февраля 2017 г.	облигации	SU26221RMFS0	RU000A0JXFM1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.7
Размер купонного дохода в RUB	38.39
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	05 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	04 октября 2023 г.
Количество дней в периоде	182

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26230RMFS / ISIN RU000A100EF5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	418611
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	04 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26230RMFS	03 июня 2019 г.	облигации	SU26230RMFS1	RU000A100EF5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.7
Размер купонного дохода в RUB	38.39
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	05 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	04 октября 2023 г.
Количество дней в периоде	182

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-02-00645-R-001P / ISIN RU000A106C50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	813883
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	04 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"	4B02-02-00645-R-001P	26 мая 2023 г.	облигации	RU000A106C50	RU000A106C50	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	12.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	04 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	04 октября 2023 г.
Количество дней в периоде	30

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25084RMFS / ISIN RU000A101FA1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	474735
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	04 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	25084RMFS	14 февраля 2020 г.	облигации	SU25084RMFS3	RU000A101FA1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.3
Размер купонного дохода в RUB	26.43
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	05 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	04 октября 2023 г.
Количество дней в периоде	182

13.09.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	636601
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	04 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"	4B02-05-24004-R-001P	28 сентября 2021 г.	облигации	RU000A103VD8	RU000A103VD8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.25
Размер купонного дохода в RUB	10.07
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	04 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	04 октября 2023 г.
Количество дней в периоде	30