Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-07-59083-H-001P / ISIN RU000A109NR2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 967824 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | 4B02-07-59083-H-001P | 18 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NR2 | RU000A109NR2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-14-65018-D-001P / ISIN RU000A109ZQ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 976087 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-14-65018-D-001P | 23 октября 2024 г. | облигации | RU000A109ZQ8 | RU000A109ZQ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг ИНН 7708683999 (облигация 4B02-01-00204-L / ISIN RU000A10AHP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994607 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг | 4B02-01-00204-L | 23 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHP1 | RU000A10AHP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь ИНН (облигация MF-LB-USD-0331 / ISIN BYM000001818)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994745 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | MF-LB-USD-0331 | облигации | BYM000001818 | BYM000001818 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.625 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.44 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 27 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-50-00307-R-001P / ISIN RU000A10AQC0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000445 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-50-00307-R-001P | 27 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AQC0 | RU000A10AQC0 | 1000 | 947.74 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.747 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 7.47 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-50-00307-R-001P / ISIN RU000A10AQC0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000815 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-50-00307-R-001P | 27 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AQC0 | RU000A10AQC0 | 1000 | 947.74 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-03-05437-D-001P / ISIN RU000A10ARS4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002083 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 4B02-03-05437-D-001P | 24 января 2025 г. | облигации | RU000A10ARS4 | RU000A10ARS4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-05-22451-F-001P / ISIN RU000A10AS02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002225 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 4B02-05-22451-F-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10AS02 | RU000A10AS02 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-06-22451-F-001P / ISIN RU000A10ARZ9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002276 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 4B02-06-22451-F-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10ARZ9 | RU000A10ARZ9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-06-16689-A-001P / ISIN RU000A10ASD4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002438 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-06-16689-A-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASD4 | RU000A10ASD4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-07-16689-A-001P / ISIN RU000A10ASE2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002469 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-07-16689-A-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASE2 | RU000A10ASE2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-15-65018-D-001P / ISIN RU000A10ASB8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002604 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-15-65018-D-001P | 23 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASB8 | RU000A10ASB8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-09-16419-A-001P / ISIN RU000A10ASC6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002634 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 4B02-09-16419-A-001P | 23 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASC6 | RU000A10ASC6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росагролизинг" ИНН 7704221591 (облигация 4B02-05-05886-A-001P / ISIN RU000A10AYJ9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1009154 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Росагролизинг" | 4B02-05-05886-A-001P | 14 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AYJ9 | RU000A10AYJ9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-15-36442-R-001P / ISIN RU000A10ATW2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1011139 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-15-36442-R-001P | 4 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10ATW2 | RU000A10ATW2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |