Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС-1 " ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602947 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" | 4-01-00586-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A1032P1 | RU000A1032P1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-09-00506-R-001P / ISIN RU000A106GB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 821959 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-09-00506-R-001P | 22 июня 2023 г. | облигации | RU000A106GB6 | RU000A106GB6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Barclays Bank PLC ИНН (облигация / ISIN XS2019521744)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 796820 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Barclays Bank PLC | облигации | XS2019521744 | XS2019521744 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 0 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 14 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 179 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-02-00433-R-001P / ISIN RU000A106GC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 822221 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | 4B02-02-00433-R-001P | 01 июня 2023 г. | облигации | RU000A106GC4 | RU000A106GC4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4-21-65018-D / ISIN RU000A0JT7T2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 94184 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4-21-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JT7T2 | RU000A0JT7T2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-08-00206-A-001P / ISIN RU000A0ZYDD9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 312249 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 4B02-08-00206-A-001P | 16 октября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYDD9 | RU000A0ZYDD9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-03-53015-K-002P / ISIN RU000A106JV8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 825239 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 4B02-03-53015-K-002P | 6 июля 2023 г. | облигации | RU000A106JV8 | RU000A106JV8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 838287 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 октября 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 838287X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" | |
| 838287X75800 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02/DR | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" | 3 |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Код причины отмены | Отмена инициатором |
| Причина отмены | Решение о выплате дивидендов не приято общим собранием акционеров |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-12-01669-A-001P / ISIN RU000A101012)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 449813 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-12-01669-A-001P | 30 октября 2019 г. | облигации | RU000A101012 | RU000A101012 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ГУП "ЖКХ РС (Я)" ИНН 1435133520 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 431101 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" | 4B02-01-26004-R | 09 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100PB0 | RU000A100PB0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-01-20510-F-001P / ISIN RU000A102B48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 539499 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-01-20510-F-001P | 02 октября 2020 г. | облигации | RU000A102B48 | RU000A102B48 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-01-20510-F-001P / ISIN RU000A102B48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 539505 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-01-20510-F-001P | 02 октября 2020 г. | облигации | RU000A102B48 | RU000A102B48 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 724704 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" | 4B02-01-00636-R-001P | 18 февраля 2022 г. | облигации | RU000A1050X7 | RU000A1050X7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-03-80110-H-001P / ISIN RU000A1061K1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 793437 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-03-80110-H-001P | 29 марта 2023 г. | облигации | RU000A1061K1 | RU000A1061K1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-04-11915-A-001P / ISIN RU000A106MV2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 829189 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-04-11915-A-001P | 24 июля 2023 г. | облигации | RU000A106MV2 | RU000A106MV2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |