Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-05-10609-P-001P / ISIN RU000A109981)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 952776 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Джи-групп" | 4B02-05-10609-P-001P | 8 августа 2024 г. | облигации | RU000A109981 | RU000A109981 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 960520 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 25 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 960520X22317 | Danaher Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US2358511028 | US2358511028 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 27 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 27 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 960520 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 25 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 960520X22317 | Danaher Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US2358511028 | US2358511028 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 27 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 27 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 960447 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 960447X55232 | W. R. Berkley Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US0844231029 | US0844231029 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 23 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 23 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 960447 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 960447X55232 | W. R. Berkley Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US0844231029 | US0844231029 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 23 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 23 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 960445 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 960445D288 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation | Американская депозитарная расписка | US8356993076 | US8356993076 | Sony Group Corporation | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 30 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 960445 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 960445D288 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation | Американская депозитарная расписка | US8356993076 | US8356993076 | Sony Group Corporation | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 30 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 950710 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 04 октября 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 25 октября 2024 г. |
| Дата фиксации | 20 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 950710X80113 | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | 1-01-16777-A | 25 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107T19 | RU000A107T19 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A107T19 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 80 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2024 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 950672 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 950710 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 04 октября 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 25 октября 2024 г. |
| Дата фиксации | 20 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 950710X80113 | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | 1-01-16777-A | 25 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107T19 | RU000A107T19 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A107T19 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 80 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2024 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 950672 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B023001000B / ISIN RU000A0JV3Q3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 171212 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B023001000B | 22 августа 2013 г. | облигации | RU000A0JV3Q3 | RU000A0JV3Q3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" ИНН 2315076504 (облигация 4B02-01-31296-E-001P / ISIN RU000A0ZYLK7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 323566 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" | 4B02-01-31296-E-001P | 11 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYLK7 | RU000A0ZYLK7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.87 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-02-00146-A-003P / ISIN RU000A1017J5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 461489 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-02-00146-A-003P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1017J5 | RU000A1017J5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35014RSY0 / ISIN RU000A101P27)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 494508 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 7 мая 2020 г. | облигации | RU000A101P27 | RU000A101P27 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35014RSY0 / ISIN RU000A101P27)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 494529 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 7 мая 2020 г. | облигации | RU000A101P27 | RU000A101P27 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.49 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-07-55234-E-001P / ISIN RU000A103PX8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 628926 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 4B02-07-55234-E-001P | 13 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103PX8 | RU000A103PX8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 20 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 200 |
| Валюта платежа | RUB |