Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

29.05.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Газпром"
ИНН эмитента7736050003
Вид ЦБАкции
Номер гос. рег. выпуска1-02-00028-A
Дата гос. рег. выпуска1999-03-29
ISINRU0007661625
5.0

29.05.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "ИВА"
ИНН эмитента1683020450
Вид ЦБАкции
Номер гос. рег. выпуска1-01-10876-P
Дата гос. рег. выпуска2024-04-08
ISINRU000A108GD8
0.1

29.05.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"
ИНН эмитента2311127765
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-05-00632-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-05-20
ISINRU000A108KK5
1000.0

29.05.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Газпром"
ИНН эмитента7736050003
Вид ЦБАкции
Номер гос. рег. выпуска1-02-00028-A
Дата гос. рег. выпуска1999-03-29
ISINRU0007661625
5.0

29.05.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "ИВА"
ИНН эмитента1683020450
Вид ЦБАкции
Номер гос. рег. выпуска1-01-10876-P
Дата гос. рег. выпуска2024-04-08
ISINRU000A108GD8
0.1

29.05.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"
ИНН эмитента2311127765
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-05-00632-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-05-20
ISINRU000A108KK5
1000.0

28.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-07-00506-R-001P / ISIN RU000A105WZ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия785528
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)30 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-07-00506-R-001P22 февраля 2023 г.облигацииRU000A105WZ4RU000A105WZ410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода30 мая 2024 г.
Количество дней в периоде30
28.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-11-00124-A-002P / ISIN RU000A106T93)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия837733
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)30 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"4B02-11-00124-A-002P29 августа 2023 г.облигацииRU000A106T93RU000A106T9310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.2
Размер купонного дохода в RUB27.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода30 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
28.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 859182
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" 4B02-02-36241-R-003P 26 октября 2023 г. облигации RU000A1075S4 RU000A1075S4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.1
Размер купонного дохода в RUB 14.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 30 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
28.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 928154
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 августа 2024 г.
Дата фиксации 09 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
928154X7321 публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 1-02-00122-A 29 сентября 2005 г. акции обыкновенные RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06 ООО "Реестр-РН"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0J2Q06
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 29.01
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.
28.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 927660
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 августа 2024 г.
Дата фиксации 09 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
927660X78562 Публичное акционерное общество Группа Астра 1-01-01286-G 16 апреля 2021 г. акции обыкновенные RU000A106T36 RU000A106T36 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A106T36
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7.89
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2024 г.
Порядковый номер периода 1
28.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акции 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957, 2-01-00013-A / ISIN RU0007976965)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 928177
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 16 августа 2024 г.
Дата фиксации 12 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
928177X5465 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" 1-01-00013-A 07 апреля 2004 г. акции обыкновенные RU0007976957 RU0007976957 ООО "Реестр-РН"
928177X5466 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" 2-01-00013-A 07 апреля 2004 г. акции привилегированные тип А RU0007976965 RU0007976965 ООО "Реестр-РН"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007976957
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 249.69
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007976965
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 249.69
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

28.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-05-00381-R-001P / ISIN RU000A101TX4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 505297
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-05-00381-R-001P 18 июня 2020 г. облигации RU000A101TX4 RU000A101TX4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 18 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91
28.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 527771
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" 4B02-02-45253-E-001P 10 сентября 2020 г. облигации RU000A102556 RU000A102556 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.75
Размер купонного дохода в RUB 26.8
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 18 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91
28.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-05-67750-H-001P / ISIN RU000A102KG6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 554641
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 18 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" 4B02-05-67750-H-001P 10 декабря 2020 г. облигации RU000A102KG6 RU000A102KG6 1000 505 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 16.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 165
Валюта платежа RUB

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности