Сообщения
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Газпром" |
ИНН эмитента | 7736050003 |
Вид ЦБ | Акции |
Номер гос. рег. выпуска | 1-02-00028-A |
Дата гос. рег. выпуска | 1999-03-29 |
ISIN | RU0007661625 |
5.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "ИВА" |
ИНН эмитента | 1683020450 |
Вид ЦБ | Акции |
Номер гос. рег. выпуска | 1-01-10876-P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-04-08 |
ISIN | RU000A108GD8 |
0.1 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" |
ИНН эмитента | 2311127765 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-00632-R-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-05-20 |
ISIN | RU000A108KK5 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Газпром" |
ИНН эмитента | 7736050003 |
Вид ЦБ | Акции |
Номер гос. рег. выпуска | 1-02-00028-A |
Дата гос. рег. выпуска | 1999-03-29 |
ISIN | RU0007661625 |
5.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "ИВА" |
ИНН эмитента | 1683020450 |
Вид ЦБ | Акции |
Номер гос. рег. выпуска | 1-01-10876-P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-04-08 |
ISIN | RU000A108GD8 |
0.1 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" |
ИНН эмитента | 2311127765 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-00632-R-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-05-20 |
ISIN | RU000A108KK5 |
1000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-07-00506-R-001P / ISIN RU000A105WZ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 785528 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 30 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-07-00506-R-001P | 22 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105WZ4 | RU000A105WZ4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-11-00124-A-002P / ISIN RU000A106T93)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 837733 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 30 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-11-00124-A-002P | 29 августа 2023 г. | облигации | RU000A106T93 | RU000A106T93 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.2 |
Размер купонного дохода в RUB | 27.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 859182 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 30 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-02-36241-R-003P | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075S4 | RU000A1075S4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 928154 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 09 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
928154X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | ООО "Реестр-РН" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0J2Q06 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 29.01 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 927660 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 09 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
927660X78562 | Публичное акционерное общество Группа Астра | 1-01-01286-G | 16 апреля 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A106T36 | RU000A106T36 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A106T36 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7.89 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 3 месяца 2024 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акции 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957, 2-01-00013-A / ISIN RU0007976965)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 928177 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 12 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
928177X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | ООО "Реестр-РН" |
928177X5466 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 2-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции привилегированные тип А | RU0007976965 | RU0007976965 | ООО "Реестр-РН" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0007976957 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 249.69 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0007976965 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 249.69 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-05-00381-R-001P / ISIN RU000A101TX4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 505297 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 июня 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 июня 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-05-00381-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101TX4 | RU000A101TX4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 527771 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 июня 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 июня 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | 4B02-02-45253-E-001P | 10 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102556 | RU000A102556 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 июня 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-05-67750-H-001P / ISIN RU000A102KG6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 554641 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 18 июня 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 июня 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-05-67750-H-001P | 10 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102KG6 | RU000A102KG6 | 1000 | 505 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 16.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
Валюта платежа | RUB |