Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-001P / ISIN RU000A1070X5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 852149 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-05-01671-D-001P | 3 октября 2023 г. | облигации | RU000A1070X5 | RU000A1070X5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-08-00122-A-002P / ISIN RU000A100KY3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 426728 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-08-00122-A-002P | 11 июля 2019 г. | облигации | RU000A100KY3 | RU000A100KY3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВТБ Лизинг (акционерное общество) ИНН 7709378229 (облигация 4B02-01-50040-A-001P / ISIN RU000A108Z93)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 942560 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| ВТБ Лизинг (акционерное общество) | 4B02-01-50040-A-001P | 27 июня 2024 г. | облигации | RU000A108Z93 | RU000A108Z93 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.59 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-12-36442-R-001P / ISIN RU000A109551)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 959402 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-12-36442-R-001P | 30 июля 2024 г. | облигации | RU000A109551 | RU000A109551 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.58 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-671-01481-B-001P / ISIN RU000A109A34)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 960605 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-671-01481-B-001P | 22 августа 2024 г. | облигации | RU000A109A34 | RU000A109A34 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" ИНН 9725029780 (облигация 4B02-02-00133-L / ISIN RU000A109R50)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 970660 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" | 4B02-02-00133-L | 27 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109R50 | RU000A109R50 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" ИНН 7606041801 (облигация 4B02-01-00155-L-001P / ISIN RU000A109RF8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 970903 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" | 4B02-01-00155-L-001P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109RF8 | RU000A109RF8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-002P / ISIN RU000A109PP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 971227 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-002P | 27 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109PP1 | RU000A109PP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-05-60525-P-004P / ISIN RU000A10A9Z1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987406 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-05-60525-P-004P | 17 мая 2024 г. | облигации | RU000A10A9Z1 | RU000A10A9Z1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-02-05437-D-001P / ISIN RU000A10AA02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987468 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 4B02-02-05437-D-001P | 2 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AA02 | RU000A10AA02 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг" ИНН 7722581759 (облигация 4B02-01-00184-L-001P / ISIN RU000A10AA10)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987482 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг" | 4B02-01-00184-L-001P | 29 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AA10 | RU000A10AA10 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-06-00207-A-001P / ISIN RU000A10AA28)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987577 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 4B02-06-00207-A-001P | 29 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AA28 | RU000A10AA28 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-03-00068-L-001P / ISIN RU000A10ATB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1004738 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | 4B02-03-00068-L-001P | 3 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10ATB6 | RU000A10ATB6 | 1000 | 745.4 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 12.73 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 127.3 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-03-00068-L-001P / ISIN RU000A10ATB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1004747 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | 4B02-03-00068-L-001P | 3 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10ATB6 | RU000A10ATB6 | 1000 | 745.4 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 29.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-07-11915-A-001P / ISIN RU000A10ATC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1004772 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-07-11915-A-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10ATC4 | RU000A10ATC4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |