Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-07-71794-H-002P / ISIN RU000A106SK2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 836422 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 27 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-07-71794-H-002P | 17 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SK2 | RU000A106SK2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-02-00100-L / ISIN RU000A106SL0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 836784 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 27 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-02-00100-L | 21 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SL0 | RU000A106SL0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" ИНН 6659083401 (облигация 4B02-02-00089-L-001P / ISIN RU000A1074N8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 856001 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" | 4B02-02-00089-L-001P | 20 октября 2023 г. | облигации | RU000A1074N8 | RU000A1074N8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.33 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Списание обесценившихся ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русгрэйн Холдинг" ИНН 7706533405 (акция 1-02-50043-H / ISIN RU000A0JPNP4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 865997 |
Код типа корпоративного действия | WRTH |
Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
Дата фиксации | Неизвестно |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
865997X15028 | Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг" | 1-02-50043-H | 22 сентября 2011 г. | акции обыкновенные | RUGR/02 | RU000A0JPNP4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 21 ноября 2023 г. |
Дата проведения операции в реестре | 23 ноября 2023 г. |
Дата проведения операции в НРД | 23 ноября 2023 г. |
Способ прекращения деятельности юридического лица | Прекращение деятельности юридического лица в связи с ликвидацией |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-290-00004-T-001P / ISIN RU000A101TB0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 504433 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 14 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-290-00004-T-001P | 16 июня 2020 г. | облигации | RU000A101TB0 | RU000A101TB0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.59 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.86 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "реСтор" ИНН 7709678550 (облигация 4B02-01-00599-R-001P / ISIN RU000A103935)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 604434 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 14 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" | 4B02-01-00599-R-001P | 11 июня 2021 г. | облигации | RU000A103935 | RU000A103935 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Связанные корпоративные действия |
---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-01-59083-H-001P / ISIN RU000A105YQ9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 788090 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 14 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | 4B02-01-59083-H-001P | 22 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105YQ9 | RU000A105YQ9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.85 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.02 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "ДЗРД" ИНН 7114001610 (акции 1-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW11, 2-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW29)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 866022 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 29 января 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации | 15 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
866022X12282 | Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей" | 1-01-02677-A | 01 ноября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQW11 | RU000A0JQW11 | АО "Сервис-Реестр" |
866022X12283 | Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей" | 2-01-02677-A | 01 ноября 2006 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JQW29 | RU000A0JQW29 | АО "Сервис-Реестр" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JQW11 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 110.36 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2023 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JQW29 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 110.36 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2023 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 865422 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-02-00308-R-002P | 15 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1078X8 | RU000A1078X8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-02-00464-R-001P / ISIN RU000A1016Z3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 460714 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 13 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 13 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 4B02-02-00464-R-001P | 13 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1016Z3 | RU000A1016Z3 | 1000 | 750 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 25 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 517956 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 24 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" | 4B02-02-00361-R-001P | 6 августа 2020 г. | облигации | RU000A1020K7 | RU000A1020K7 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 106.85 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" ИНН 7731316845 (облигация 4B02-01-00108-L-001P / ISIN RU000A1074Q1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 856070 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 24 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" | 4B02-01-00108-L-001P | 20 октября 2023 г. | облигации | RU000A1074Q1 | RU000A1074Q1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.53 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 865531 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 января 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 февраля 2024 г. |
Дата фиксации | 09 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
865531X1312 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 2-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции привилегированные | TATNP/03 | RU0006944147 | ООО "ЕАР" |
865531X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TATNP/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 35.17 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2023 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TATN/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 35.17 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2023 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 779595 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 13 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-01-00098-L-001P | 09 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105UZ8 | RU000A105UZ8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-08-00382-R-001P / ISIN RU000A1056Q8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 735619 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 13 декабря 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" | 4B02-08-00382-R-001P | 08 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1056Q8 | RU000A1056Q8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 декабря 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |