Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-01-00551-R-001P / ISIN RU000A102HG2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 552389
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" 4B02-01-00551-R-001P 10 декабря 2020 г. облигации RU000A102HG2 RU000A102HG2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 29.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 13 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "НПК ОВК" ИНН 7705522866 (акция 1-01-82031-H / ISIN RU000A0JVBT9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 871467
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
Дата КД (план.) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
871467X24053 Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" 1-01-82031-H 08 мая 2014 г. акции обыкновенные RU000A0JVBT9 RU000A0JVBT9 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Детали корпоративного действия
Старое значение размещенного кол-ва (шт) 115996689
Новое значение размещенного кол-ва (шт) 2905885544

 

11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 540952
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 11 января 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 февраля 2021 г.
Дата фиксации 20 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
540952X8676 Публичное акционерное общество "Юнипро" 1-02-65104-D 19 апреля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JNGA5 RU000A0JNGA5 АО ВТБ Регистратор  
540952X9283 Публичное акционерное общество "Юнипро" 1-02-65104-D 19 апреля 2007 г. акции обыкновенные OGK4/02/DR RU000A0JNGA5 АО ВТБ Регистратор 49130625974

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JNGA5
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.111025275979
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2020 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска OGK4/02/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.111025275979
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2020 г.
11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-03-11915-A-001P / ISIN RU000A106FW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 821265
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "МГКЛ" 4B02-03-11915-A-001P 21 июня 2023 г. облигации RU000A106FW4 RU000A106FW4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 29 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 9729292044 (облигация 4B02-01-87071-H / ISIN RU000A106TJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 837802
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" 4B02-01-87071-H 28 августа 2023 г. облигации RU000A106TJ2 RU000A106TJ2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 29 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акции 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411, 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 859898
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 17 января 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 07 февраля 2024 г.
Дата фиксации 26 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
859898X8211 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные RU0007288411 RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т."  
859898X75796 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные GMKN/DR RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т." 10

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007288411
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 915.33
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска GMKN/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 915.33
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 859896  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-09-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ1J8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 340805
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-09-32432-H-001P 29 марта 2018 г. облигации RU000A0ZZ1J8 RU000A0ZZ1J8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.35
Размер купонного дохода в RUB 18.32
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 29 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-04-55234-E-001P / ISIN RU000A100WA8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 443182
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" 4B02-04-55234-E-001P 02 октября 2019 г. облигации RU000A100WA8 RU000A100WA8 1000 400 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.5
Размер купонного дохода в RUB 8.48
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 29 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610783
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4-01-00340-R 27 мая 2021 г. облигации RU000A103DA2 RU000A103DA2 1000 280 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 40
Валюта платежа RUB
11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610819
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4-01-00340-R 27 мая 2021 г. облигации RU000A103DA2 RU000A103DA2 1000 280 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода в RUB 2.82
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 29 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-06-36400-R-003P / ISIN RU000A105JH9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 757930
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 4-06-36400-R-003P 24 ноября 2022 г. облигации RU000A105JH9 RU000A105JH9 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3
Размер купонного дохода в USD 15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода 29 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 183
10.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-05-55477-E-002P / ISIN RU000A102HB3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия552149
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)12 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)12 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "РОСНАНО"4B02-05-55477-E-002P11 декабря 2020 г.облигацииRU000A102HB3RU000A102HB310001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
10.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-05-55477-E-002P / ISIN RU000A102HB3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия552155
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)12 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)12 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "РОСНАНО"4B02-05-55477-E-002P11 декабря 2020 г.облигацииRU000A102HB3RU000A102HB310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.75
Размер купонного дохода в RUB33.66
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода13 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода12 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде182
07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A / ISIN RU000A0JUCR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия130203
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"4B02-06-00122-A31 октября 2013 г.облигацииRU000A0JUCR3RU000A0JUCR310001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 44903349B / ISIN RU000A0ZZY59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия385175
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"44903349B8 ноября 2018 г.облигацииRU000A0ZZY59RU000A0ZZY5910001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9
Размер купонного дохода в RUB44.88
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода12 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде182

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой персональных данных