Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Селектел" ИНН 7810962785 (облигация 4B02-04-00575-R-001P / ISIN RU000A1089J4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912019
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Селектел"	4B02-04-00575-R-001P	8 апреля 2024 г.	облигации	RU000A1089J4	RU000A1089J4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	12.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" ИНН 7801271157 (облигация 4B02-01-00799-R-001P / ISIN RU000A108YZ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942013
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"	4B02-01-00799-R-001P	5 июля 2024 г.	облигации	RU000A108YZ4	RU000A108YZ4	1000	750	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	25
Валюта платежа	RUB

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" ИНН 7801271157 (облигация 4B02-01-00799-R-001P / ISIN RU000A108YZ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942049
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"	4B02-01-00799-R-001P	5 июля 2024 г.	облигации	RU000A108YZ4	RU000A108YZ4	1000	750	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	12.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" ИНН 1835060192 (облигация 4B02-01-00634-R-001P / ISIN RU000A109F05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	959124
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой"	4B02-01-00634-R-001P	18 июля 2024 г.	облигации	RU000A109F05	RU000A109F05	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	24
Размер купонного дохода в RUB	59.84
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	91

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-12-36442-R-001P / ISIN RU000A109551)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	959401
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	4B02-12-36442-R-001P	30 июля 2024 г.	облигации	RU000A109551	RU000A109551	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	19.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-671-01481-B-001P / ISIN RU000A109A34)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960604
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B02-671-01481-B-001P	22 августа 2024 г.	облигации	RU000A109A34	RU000A109A34	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.01
Размер купонного дохода в RUB	0.01
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-002P / ISIN RU000A109PP1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971226
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	4B02-01-01671-D-002P	27 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109PP1	RU000A109PP1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	20.55
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4-12-01000-B / ISIN RU000A1082Q4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987366
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4-12-01000-B	8 февраля 2024 г.	облигации	RU000A1082Q4	RU000A1082Q4	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.5
Размер купонного дохода в RUB	47.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего периода	6 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	182

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-07-11915-A-001P / ISIN RU000A10ATC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004771
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "МГКЛ"	4B02-07-11915-A-001P	28 января 2025 г.	облигации	RU000A10ATC4	RU000A10ATC4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	30
Размер купонного дохода в RUB	24.66
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ГЛОРАКС" ИНН 9729387137 (облигация 4B02-03-16806-A-001P / ISIN RU000A10ATR2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004892
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "ГЛОРАКС"	4B02-03-16806-A-001P	31 января 2025 г.	облигации	RU000A10ATR2	RU000A10ATR2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	28
Размер купонного дохода в RUB	23.01
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-04-00054-L-001P / ISIN RU000A10AS28)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005043
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	4B02-04-00054-L-001P	28 января 2025 г.	облигации	RU000A10AS28	RU000A10AS28	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	25.5
Размер купонного дохода в RUB	20.96
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-04-36160-R-002P / ISIN RU000A10B8M0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1026549
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	4B02-04-36160-R-002P	28 марта 2025 г.	облигации	RU000A10B8M0	RU000A10B8M0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	23.9
Размер купонного дохода в RUB	19.64
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-14-00146-A-003P / ISIN RU000A10BK09)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1036627
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-14-00146-A-003P	5 мая 2025 г.	облигации	RU000A10BK09	RU000A10BK09	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.9
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-15-00146-A-003P / ISIN RU000A10BK17)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1036681
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	5 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-15-00146-A-003P	5 мая 2025 г.	облигации	RU000A10BK17	RU000A10BK17	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2
Размер купонного дохода в RUB	1.64
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода	6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде	30

04.06.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886380)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1047976
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1047976S10211	Blackrock Fund Advisors	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	открытый	US4642886380	US4642886380

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.