Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-09-25642-H-001P / ISIN RU000A10AFX9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия993332
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)23 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"4B02-09-25642-H-001P20 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AFX9RU000A10AFX910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" ИНН 3812142445 (облигация 4B02-06-00660-R-001P / ISIN RU000A10AG22)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия993424
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)24 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"4B02-06-00660-R-001P17 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AG22RU000A10AG2210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода24 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-08-12464-K-002P / ISIN RU000A10AG48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия993595
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)24 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "АПРИ"4B02-08-12464-K-002P21 ноября 2024 г.облигацииRU000A10AG48RU000A10AG4810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)34
Размер купонного дохода в RUB27.95
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода24 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-01-60525-P-005P / ISIN RU000A10ANZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1000227
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)24 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Магнит"4B02-01-60525-P-005P12 декабря 2024 г.облигацииRU000A10ANZ8RU000A10ANZ810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.5
Размер купонного дохода в RUB17.67
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода24 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-04-65134-D-001P / ISIN RU000A10B4U2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1019871
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)23 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"4B02-04-65134-D-001P18 марта 2025 г.облигацииRU000A10B4U2RU000A10B4U210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-05-65134-D-001P / ISIN RU000A10B4W8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1020007
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)23 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"4B02-05-65134-D-001P18 марта 2025 г.облигацииRU000A10B4W8RU000A10B4W810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-06-65134-D-001P / ISIN RU000A10B4X6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1020096
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)23 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"4B02-06-65134-D-001P18 марта 2025 г.облигацииRU000A10B4X6RU000A10B4X610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Бианка Премиум" ИНН 7719857936 (облигация 4B02-02-00166-L / ISIN RU000A10B5A1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1020400
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)24 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Бианка Премиум"4B02-02-00166-L13 марта 2025 г.облигацииRU000A10B5A1RU000A10B5A110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28.5
Размер купонного дохода в RUB23.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода24 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ИНН 7202066550 (облигация 4B02-01-00489-F-002P / ISIN RU000A10B5C7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1020482
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)24 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"4B02-01-00489-F-002P10 марта 2025 г.облигацииRU000A10B5C7RU000A10B5C710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24.5
Размер купонного дохода в RUB20.14
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода24 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-05-32831-F-001P / ISIN RU000A108U72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия936456
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)24 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"4B02-05-32831-F-001P18 июня 2024 г.облигацииRU000A108U72RU000A108U7210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода24 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4B02-09-00963-B-001P / ISIN RU000A109VL8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия974553
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)23 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"4B02-09-00963-B-001P21 октября 2024 г.облигацииRU000A109VL8RU000A109VL810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
22.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited (депозитарная расписка ISIN US40415F1012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1031525
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1031525D158 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited Американская депозитарная расписка US40415F1012 US40415F1012 HDFC Bank Limited акции обыкновенные 1 : 3

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

22.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited (депозитарная расписка ISIN US40415F1012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1031525
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1031525D158 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited Американская депозитарная расписка US40415F1012 US40415F1012 HDFC Bank Limited акции обыкновенные 1 : 3

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

22.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1031169
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01 августа 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 22 августа 2025 г.
Дата фиксации 18 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1031169X8964 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 10301481B 11 июля 2007 г. акции обыкновенные SBER/03 RU0009029540
1031169X8965 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 20301481B 11 июля 2007 г. акции привилегированные SBERP/03 RU0009029557

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска SBER/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 34.84
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска SBERP/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 34.84
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1031179

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

22.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1031169
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01 августа 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 22 августа 2025 г.
Дата фиксации 18 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1031169X8964 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 10301481B 11 июля 2007 г. акции обыкновенные SBER/03 RU0009029540
1031169X8965 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 20301481B 11 июля 2007 г. акции привилегированные SBERP/03 RU0009029557

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска SBER/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 34.84
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска SBERP/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 34.84
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1031179

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды