Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-671-01481-B-001P / ISIN RU000A109A34)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 960604 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-671-01481-B-001P | 22 августа 2024 г. | облигации | RU000A109A34 | RU000A109A34 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-002P / ISIN RU000A109PP1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 971226 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-002P | 27 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109PP1 | RU000A109PP1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4-12-01000-B / ISIN RU000A1082Q4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 987366 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4-12-01000-B | 8 февраля 2024 г. | облигации | RU000A1082Q4 | RU000A1082Q4 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 47.5 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 6 декабря 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-07-11915-A-001P / ISIN RU000A10ATC4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1004771 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-07-11915-A-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10ATC4 | RU000A10ATC4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ГЛОРАКС" ИНН 9729387137 (облигация 4B02-03-16806-A-001P / ISIN RU000A10ATR2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1004892 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "ГЛОРАКС" | 4B02-03-16806-A-001P | 31 января 2025 г. | облигации | RU000A10ATR2 | RU000A10ATR2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28 |
Размер купонного дохода в RUB | 23.01 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-04-00054-L-001P / ISIN RU000A10AS28)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1005043 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" | 4B02-04-00054-L-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10AS28 | RU000A10AS28 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-04-36160-R-002P / ISIN RU000A10B8M0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1026549 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-04-36160-R-002P | 28 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B8M0 | RU000A10B8M0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-14-00146-A-003P / ISIN RU000A10BK09)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1036627 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-14-00146-A-003P | 5 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BK09 | RU000A10BK09 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-15-00146-A-003P / ISIN RU000A10BK17)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1036681 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 6 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-15-00146-A-003P | 5 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BK17 | RU000A10BK17 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2 |
Размер купонного дохода в RUB | 1.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1047976 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 05 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
1047976S10211 | Blackrock Fund Advisors | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | открытый | US4642886380 | US4642886380 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 июня 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1047976 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 05 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
1047976S10211 | Blackrock Fund Advisors | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | открытый | US4642886380 | US4642886380 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 июня 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1032557 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 июня 2025 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 18 июля 2025 г. |
Дата фиксации | 11 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
1032557X2389 | Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | RU0006914488 | RU0006914488 | ||
1032557X7447 | Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | 1/100_SVAV | RU0006914488 | 100 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0006914488 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 70 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2024 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | 1/100_SVAV |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 70 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 1032501 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1032557 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 июня 2025 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 18 июля 2025 г. |
Дата фиксации | 11 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
1032557X2389 | Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | RU0006914488 | RU0006914488 | ||
1032557X7447 | Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | 1/100_SVAV | RU0006914488 | 100 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0006914488 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 70 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2024 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | 1/100_SVAV |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 70 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 1032501 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1020966 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 19 июня 2025 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 10 июля 2025 г. |
Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
1020966X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009024277 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 541 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 1020964 |
НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная
информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение
дивидендов.
В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов)
с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы)
непосредственно в офисе НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1020966 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 19 июня 2025 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 10 июля 2025 г. |
Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
1020966X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009024277 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 541 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 1020964 |
НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная
информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение
дивидендов.
В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов)
с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы)
непосредственно в офисе НКО АО НРД.