Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-671-01481-B-001P / ISIN RU000A109A34)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия960604
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-671-01481-B-001P22 августа 2024 г.облигацииRU000A109A34RU000A109A3410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-002P / ISIN RU000A109PP1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия971226
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"4B02-01-01671-D-002P27 сентября 2024 г.облигацииRU000A109PP1RU000A109PP110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB20.55
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4-12-01000-B / ISIN RU000A1082Q4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия987366
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)4-12-01000-B8 февраля 2024 г.облигацииRU000A1082Q4RU000A1082Q410001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.5
Размер купонного дохода в RUB47.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода6 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде182
04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-07-11915-A-001P / ISIN RU000A10ATC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1004771
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МГКЛ"4B02-07-11915-A-001P28 января 2025 г.облигацииRU000A10ATC4RU000A10ATC410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)30
Размер купонного дохода в RUB24.66
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ГЛОРАКС" ИНН 9729387137 (облигация 4B02-03-16806-A-001P / ISIN RU000A10ATR2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1004892
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ГЛОРАКС"4B02-03-16806-A-001P31 января 2025 г.облигацииRU000A10ATR2RU000A10ATR210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28
Размер купонного дохода в RUB23.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-04-00054-L-001P / ISIN RU000A10AS28)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1005043
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"4B02-04-00054-L-001P28 января 2025 г.облигацииRU000A10AS28RU000A10AS2810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)25.5
Размер купонного дохода в RUB20.96
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-04-36160-R-002P / ISIN RU000A10B8M0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1026549
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"4B02-04-36160-R-002P28 марта 2025 г.облигацииRU000A10B8M0RU000A10B8M010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.9
Размер купонного дохода в RUB19.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-14-00146-A-003P / ISIN RU000A10BK09)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1036627
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"4B02-14-00146-A-003P5 мая 2025 г.облигацииRU000A10BK09RU000A10BK0910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-15-00146-A-003P / ISIN RU000A10BK17)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1036681
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"4B02-15-00146-A-003P5 мая 2025 г.облигацииRU000A10BK17RU000A10BK1710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)2
Размер купонного дохода в RUB1.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886380)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047976
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 05 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1047976S10211 Blackrock Fund Advisors iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US4642886380 US4642886380

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886380)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047976
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 05 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1047976S10211 Blackrock Fund Advisors iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US4642886380 US4642886380

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "СОЛЛЕРС" ИНН 3528079131 (акции 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488, 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1032557
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 июля 2025 г.
Дата фиксации 11 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1032557X2389 Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" 1-01-02461-D 19 апреля 2002 г. акции обыкновенные RU0006914488 RU0006914488
1032557X7447 Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" 1-01-02461-D 19 апреля 2002 г. акции обыкновенные 1/100_SVAV RU0006914488 100

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0006914488
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска 1/100_SVAV
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1032501

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

04.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "СОЛЛЕРС" ИНН 3528079131 (акции 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488, 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1032557
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 июля 2025 г.
Дата фиксации 11 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1032557X2389 Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" 1-01-02461-D 19 апреля 2002 г. акции обыкновенные RU0006914488 RU0006914488
1032557X7447 Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" 1-01-02461-D 19 апреля 2002 г. акции обыкновенные 1/100_SVAV RU0006914488 100

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0006914488
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска 1/100_SVAV
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1032501

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

04.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1020966
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 19 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 10 июля 2025 г.
Дата фиксации 03 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1020966X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009024277
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 541
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1020964

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

04.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1020966
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 19 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 10 июля 2025 г.
Дата фиксации 03 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1020966X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009024277
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 541
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1020964

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности