Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

23.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ИНН 1652009537 (облигация 4B02-01-00069-L-001P / ISIN RU000A10AHB1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия994033
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)25 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)24 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"4B02-01-00069-L-001P20 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AHB1RU000A10AHB110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB22.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода25 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
23.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-23-36419-R-001P / ISIN RU000A10AHC9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия994058
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)25 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)24 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"4B02-23-36419-R-001P30 декабря 2021 г.облигацииRU000A10AHC9RU000A10AHC910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24.5
Размер купонного дохода в RUB20.14
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода25 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
23.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Кокс" ИНН 4205001274 (облигация 4B02-01-10799-F-001P / ISIN RU000A10AHD7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия994179
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)25 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)24 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Кокс"4B02-01-10799-F-001P29 октября 2024 г.облигацииRU000A10AHD7RU000A10AHD710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB22.8
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода25 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
23.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ИНН 1652009537 (облигация 4B02-02-00069-L-001P / ISIN RU000A10AHE5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия994224
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)25 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)24 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"4B02-02-00069-L-001P20 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AHE5RU000A10AHE510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27.5
Размер купонного дохода в RUB22.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода25 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
23.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АгроДом" ИНН 6455065370 (облигация 4B02-02-00171-L / ISIN RU000A10B5M6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1020805
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)25 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)24 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АгроДом"4B02-02-00171-L20 марта 2025 г.облигацииRU000A10B5M6RU000A10B5M610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)30
Размер купонного дохода в RUB24.66
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода25 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
23.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1015606
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15 мая 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 05 июня 2025 г.
Дата фиксации 25 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1015606X84129 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/01 RU000A0JNAA8
1015606X84130 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR1 RU000A0JNAA8 133561119

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 73
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/DR1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 73
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1015603

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

23.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1015606
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15 мая 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 05 июня 2025 г.
Дата фиксации 25 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1015606X84129 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/01 RU000A0JNAA8
1015606X84130 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR1 RU000A0JNAA8 133561119

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 73
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/DR1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 73
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1015603

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

23.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1015606
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15 мая 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 05 июня 2025 г.
Дата фиксации 25 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1015606X84129 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/01 RU000A0JNAA8
1015606X84130 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR1 RU000A0JNAA8 133561119

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 73
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/DR1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 73
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1015603

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

23.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1015606
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15 мая 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 05 июня 2025 г.
Дата фиксации 25 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1015606X84129 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/01 RU000A0JNAA8
1015606X84130 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR1 RU000A0JNAA8 133561119

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 73
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/DR1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 73
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1015603

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

23.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Synchrony Financial ORD SHS (акция ISIN US87165B1035)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1031880
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1031880X41869 Synchrony Financial ORD SHS акции обыкновенные US87165B1035 US87165B1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

23.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Synchrony Financial ORD SHS (акция ISIN US87165B1035)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1031880
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1031880X41869 Synchrony Financial ORD SHS акции обыкновенные US87165B1035 US87165B1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

23.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Eaton Corporation plc ORD SHS (акция ISIN IE00B8KQN827)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1031879
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1031879X26266 Eaton Corporation plc ORD SHS акции обыкновенные IE00B8KQN827 IE00B8KQN827

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

23.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Eaton Corporation plc ORD SHS (акция ISIN IE00B8KQN827)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1031879
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1031879X26266 Eaton Corporation plc ORD SHS акции обыкновенные IE00B8KQN827 IE00B8KQN827

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

23.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited (депозитарная расписка ISIN US4567881085)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1031878
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1031878D220 Deutsche Bank Trust Company Americas Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited Американская депозитарная расписка US4567881085 US4567881085 Infosys Limited акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

23.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited (депозитарная расписка ISIN US4567881085)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1031878
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1031878D220 Deutsche Bank Trust Company Americas Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited Американская депозитарная расписка US4567881085 US4567881085 Infosys Limited акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.