Риком-Траст: Депозитарий
+7 (499) 241-06-08
+7 (929) 682-83-85
Техническая поддержка
Техническая поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Депозитарий: Действия эмитентов (выкуп)

Подписка
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 421232
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации 23 апреля 2019 г.
Статья 40 ЗП

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
421232X23944 Публичное Акционерное Общество "Сибирский гостинец" 1-01-33722-D 13 марта 2015 г. акции обыкновенные RU000A0JVA36 RU000A0JVA36 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Детали корпоративного действия
Дата принятия решения советом директоров Неизвестно

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 415300

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 412594
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа SEVERGROUP LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
412594D195 Deutsche bank Luxembourg S.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S Глобальная депозитарная расписка US52634T2006 US52634T2006 Lenta Ltd. акции обыкновенные 5 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления 30 апреля 2019 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SEVERGROUP LLC

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 20 мая 2019 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 21 мая 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 21 мая 2019 г.
Период действия на рынке с 30 апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US52634T2006
Описание бумаги Lenta Ltd. ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования 24 мая 2019 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.6 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 004
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 03 июня 2019 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 04 июня 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 04 июня 2019 г.
Период действия на рынке с 30 апреля 2019 г. по 04 июня 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 03 июня 2019 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 04 июня 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 04 июня 2019 г.
Период действия на рынке с 22 мая 2019 г. по 04 июня 2019 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US52634T2006
Описание бумаги Lenta Ltd. ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования 07 июня 2019 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.6 USD
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 420847
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации 12 мая 2019 г.
Статья 40 ЗП

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
420847X8360 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" 1-01-30132-D 25 января 2007 г. акции обыкновенные RU0009095244 RU0009095244 АО "РТ-Регистратор"

Детали корпоративного действия
Дата принятия решения советом директоров Неизвестно
Цена размещения 54.1 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 410961

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409317
Код типа корпоративного действия TEND
Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 03 июня 2019 г.
Инициатор выкупа Общество с ограниченной ответственностью "МегаФон Финанс"
Основание корпоративного действия Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества
Статья 84.8

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
409317X17717 Публичное акционерное общество "МегаФон" 1-03-00822-J 16 августа 2012 г. акции обыкновенные MGFN/03 RU000A0JS942 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска MGFN/03
Цена предложения за 1 ц/б 659.26 RUB

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

8.8. Информация о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьями 84¹ или 84² ФЗ АО, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 ФЗ АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 ФЗ АО.

Сведения по налоговым льготам указываются неформализованным текстом

НКО АО НРД 05 июня 2019 года возобновляет все операции в системе депозитарного учета с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" (государственный регистрационный номер 1-03-00822-J)

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409038
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации 18 марта 2019 г.
Статья 40 ЗП

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
409038X7948 Публичное акционерное общество "Распадская" 1-04-21725-N 18 апреля 2006 г. акции обыкновенные RU000A0B90N8 RU000A0B90N8 АО "НРК - Р.О.С.Т."  
409038X12181 Публичное акционерное общество "Распадская" 1-04-21725-N 18 апреля 2006 г. акции обыкновенные RASD/DR RU000A0B90N8 АО "НРК - Р.О.С.Т." 10000000000000

 

Детали корпоративного действия
Дата принятия решения советом директоров 12 апреля 2019 г.
Цена размещения 126.04 RUB

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 400731

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

5.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения.

5.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409317
Код типа корпоративного действия TEND
Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 03 июня 2019 г.
Инициатор выкупа Общество с ограниченной ответственностью "МегаФон Финанс"
Основание корпоративного действия Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества
Статья 84.8

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
409317X17717 Публичное акционерное общество "МегаФон" 1-03-00822-J 16 августа 2012 г. акции обыкновенные MGFN/03 RU000A0JS942 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска MGFN/03
Цена предложения за 1 ц/б 659.26 RUB

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

8.8. Информация о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьями 84¹ или 84² ФЗ АО, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 ФЗ АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 ФЗ АО.

Сведения по налоговым льготам указываются неформализованным текстом

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 419329
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 06 мая 2019 г.
Инициатор выкупа Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
Основание корпоративного действия Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья 75-76

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
419329X7488 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" 1-01-55218-E 14 сентября 2006 г. акции обыкновенные KEST RU000A0JNJ11 АО "КРЦ"

 

Детали корпоративного действия
Период действия предложения с 30 мая 2019 г. 09:00 по 14 июля 2019 г. 18:00
Дата окончания приема заявлений инициатором 14 июля 2019 г. 18:00
Дата окончания приема заявлений НРД 12 июля 2019 г. 20:00
Дата проведения операции в реестре 16 августа 2019 г.

 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска KEST
Цена предложения за 1 ц/б 131 RUB

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 410851

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

7.4. Информация о возникновении у акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций.

Сведения по налоговым льготам указываются неформализованным текстом

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 412594
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа SEVERGROUP LLC

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
412594D195 Deutsche bank Luxembourg S.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S Глобальная депозитарная расписка US52634T2006 US52634T2006 Lenta Ltd. акции обыкновенные 5 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата объявления 30 апреля 2019 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SEVERGROUP LLC

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 20 мая 2019 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 21 мая 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 21 мая 2019 г.
Период действия на рынке с 30 апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US52634T2006
Описание бумаги Lenta Ltd. ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.6 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 004
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 03 июня 2019 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 04 июня 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 04 июня 2019 г.
Период действия на рынке с 30 апреля 2019 г. по 04 июня 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 03 июня 2019 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 04 июня 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 04 июня 2019 г.
Период действия на рынке с 22 мая 2019 г. по 04 июня 2019 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US52634T2006
Описание бумаги Lenta Ltd. ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.6 USD

Обновление от 24.05.2019:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Результаты корпоративного действия будут отражены по счетам депонентов после поступления из Иностранного депозитария и их реконсиляции в НРД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION +++++
UPDATE 23MAY19 +++
.
PARTICIPANT WHO SUCCESSFULLY
SUBMITTED THEIR TENDER INSTRUCTIONS
PRIOR 21 MAY 2019 14:00 CET WILL BE
CREDITED ON 24 MAY 2019.
Конец обновления.

Второе обновление от 21.05.2019:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.

Изменилась дата начала периода действия на рынке для варианта КД 003.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 21/05/2019
.
BEGIN DATE OF THE OPTION 3 FOR SECOND OFFER PERIOD HAS BEEN
CORRECTED.
.
END OF UPDATE

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ UPDATE 21MAY19 +++
.
BONDHOLDERS RENDERING BEFORE
ORIGINAL DEADLINE OF 21MAY19 14.00
CET WILL BE PAID WITHIN 14 DAYS OF
THAT DATE (ALTHOUGH EXPECTED TO BE
THIS WEEK), BONDHOLDERS TENDERING
BETWEEN 21MAY19 14.00 CET AND
04JUN19 WILL BE PAID WITHIN 14 DAYS
OF 04JUN19
Конец обновления.

Обновление от 21.05.2019:
Clearstream Banking S.A. подтвердил продление срока направления инструкций для данного корпоративного действия.
Изменился срок предоставления инструкций в НКО АО НРД для вариантов КД 003 и 004.
Обращаем Ваше внимание, что в случае намерения участвовать в данном КД после раннего срока, необходимо выбирать вариант КД 003.
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION +++++
UPDATE 20MAY2019 +++
.
PLEASE NOTE THE AMENDED DEADLINE.
Конец обновления.

Обновление от 20.05.2019:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Согласно информации от Иностранного депозитария продлены сроки проведения данного корпоративного действия, в связи с чем добавлен вариант КД 003.
Последний срок ответа рынку: 04.06.2019
Дата истечения срока: 04.06.2019
Дата окончания периода действия: 04.06.2019

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил продление срока направления инструкций для данного корпоративного действия.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 17/05/2019:
.
AN EXTENDED OFFER PERIOD HAS BEEN ANNOUNCED, PLEASE REFER
TO OPTION 2.
.
WE HAVE BEEN ADVISED THAT THE PAYMENT WILL BE EXECUTED IN 2
TRANCHES - FIRST ONE FOR THE CLIENTS WHO INSTRUCTED BEFORE
21/05/2019 AND THE SECOND ONE FOR THE CLIENTS WHO INSTRUCT
BETWEEN 21/05/2019 AND THE EXTENDED DEADLINE DATE (04/06/2019)
.
INSTRUCTIONS THAT HAVE ALREADY SENT REMAIN VALID
.
OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED
.
END OF UPDATE
Конец обновления.


Обновление от 07.05.2019:

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о проведение данного корпоративного действия.
Дополнительная документация по КД доступна на сайте Агента по следующей ссылке:
https://debtxportal.issuerservices.citigroup.com
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Также изменились сроки предоставления инструкций в НКО АО НРД для вариантов КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION +++++
ORIGINAL NOTIFICATION +++
.
POSSIBLE PRORATION: NO
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
1.HOW TO INSTRUCT
:70E::ADTX//ELECTRONIC INSTRUCTION:
:70E::ADTX//PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION
ONLINE MESSAGE TO PARTICIPATE IN
THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN
CODE, FULL CONTACT DETAILS AND
AMOUNT TO BE TENDERED (PLEASE REFER
TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR
ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
:70E::ADTX//COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE
(OTP).
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE BLOCKING OF YOUR TENDERED
:70E::ADTX//NOTES,
(II) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(III) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OTP.
.
2.DOCUMENTATION
PLEASE BE ADVISED THAT THE OTP IS
AVAILABLE ON THE AGENT S WEBSITE
:70E::ADTX//MENTIONED IN THE WEBB FIELD.
WEBSITE DEAL ID: LENTA19 AND DEAL
CODE: LENTA2019
(PASSWORDS ARE CASE SENSITIVE -
USERS MUST BE REGISTERED TO PORTAL
TO ACCESS - IF NOT REGISTERED THEY
CAN REGISTER AT THE WEBSITE)
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN NOT BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED
TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
THE DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS
AND/OR OFFERING MAY, IN CERTAIN
JURISDICTIONS, BE RESTRICTED BY
LAW. THEREFORE, PERSONS OBTAINING
THE PROSPECTUS OR IN WHOSE
POSSESSION THE PROSPECTUS OTHERWISE
:70E::DISC//COMES, ARE REQUIRED TO, AND SHOULD
INFORM THEMSELVES OF AND OBSERVE
ALL SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE
TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS
MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE
SECURITIES LAWS OF ANY SUCH
JURISDICTION. CLEARSTREAM BANKING
DOES NOT ACCEPT OR ASSUME ANY
RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY
SUCH VIOLATION BY ANY PERSON
:70E::DISC//WHOMSOEVER OF ANY SUCH RESTRICTION.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию доступны на сайте Эмитента по ссылке:
www.lentainvestor.com/en/investors

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент информация о порядке проведения корпоративного действия в Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД не поступала.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе “Блокировано для корпоративных действий “ – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. Для всех ариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со Счетов депо Депонента, если в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия в ходе исполнения инструкции Депонента, изъявившего желание принять участие в Корпоративном действии или выполняющего указания своих клиентов на участие в Корпоративном действии, ценные бумаги будут списаны со Счета НКО АО НРД Иностранным депозитарием.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации об удержании налогов по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Инструкции на участие в КД являются безотзывными.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/TENDER OFFER

--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE:
.------------------
INFORMATION AGENT:
CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 5LB,
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7508 3867
EMAIL: CITIEXCHANGES(AT)CITI.COM
.
GENERAL INFORMATION
.------------------
SEVERGROUP OFFERS TO ACQUIRE ON AND SUBJECT TO THE TERMS SET OUT
IN THE 'ALL CASH OFFER' DOCUMENT DATED 30/04/2019 ALL OF THE LENTA
SECURITIES.
.
1. TERMS AND CONDITIONS:
THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY CONDITIONS, AND IN PARTICULAR IS
NOT CONDITIONAL UPON SEVERGROUP RECEIVING ANY PARTICULAR LEVEL OF
ACCEPTANCES OF THE OFFER. REFER TO THE OFFICIAL OFFER DOCUMENT FOR
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
.
2. RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR THE CERTAIN COUNTRIES
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE RESTRICTIONS OF
THIS OFFER.
.
3. SETTLEMENT:
IF THE OFFER IS NOT EXTENDED AFTER THE FIRST CLOSING DATE IN
ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 1(B) OF PART A OF APPENDIX I, ALL VALID
ACCEPTANCES RECEIVED ON OR BEFORE THE FIRST CLOSING DATE WILL BE
SETTLED (IF NOT PREVIOUSLY SETTLED) WITHIN 14 DAYS AFTER THE FIRST
CLOSING DATE .
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS
IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
.
FOR MORE DETAILS ON THIS OFFER, YOU CAN REFER TO THE COMPANY'S
WEBSITE : WWW.LENTAINVESTOR.COM/EN/INVESTORS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'
.
3. EUCLID USERS:
A. TO TENDER YOUR SHARES, SEND AN INSTRUCTION TYPE 62 BEFORE THE
EUROCLEAR BANK DEADLINE DATE AND TIME. MENTION A CONTACT NAME AND
TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72.
.
B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE '
NOAC'. SPECIFY THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB:
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.
REVOCABILITY:
.------------

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409624
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 18 марта 2019 г.
Статья 40 ЗП

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
409624X6490 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" 1-02-03376-A 19 апреля 2005 г. акции обыкновенные RU000A0B8366 RU000A0B8366 АО "НРК - Р.О.С.Т."
409624X16087 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" 1-02-03376-A 19 апреля 2005 г. акции обыкновенные MASZ/DR RU000A0B8366 АО "НРК - Р.О.С.Т." 2127
409624X48756 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" 1-02-03376-A-010D 23 мая 2019 г. акции обыкновенные RU000A100DB6 RU000A100DB6 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Детали корпоративного действия
Номер государственной регистрации размещаемого выпуска 1-02-03376-A-010D
Дата принятия решения советом директоров 12 апреля 2019 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 400787

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 403149
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 19 февраля 2019 г.
Инициатор выкупа Публичное акционерное общество РОСБАНК
Основание корпоративного действия Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья 75-76

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
403149X7055 Публичное акционерное общество РОСБАНК 10102272B 21 ноября 2000 г. акции обыкновенные RU000A0HHK26 RU000A0HHK26 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Детали корпоративного действия
Период действия предложения с 20 марта 2019 г. по 06 мая 2019 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений инициатором 06 мая 2019 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений НРД 30 апреля 2019 г. 20:00

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска RU000A0HHK26
Цена предложения за 1 ц/б 62.2 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 393668

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 402247
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
Основание корпоративного действия Приобретение ценных бумаг обществом
Статья 72

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
402247X9507 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" 1-01-00182-A 02 декабря 2003 г. акции обыкновенные RU0009066807 RU0009066807 АО "Регистратор Интрако"

Детали корпоративного действия
Период действия предложения с 05 апреля 2019 г. 10:00 по 06 мая 2019 г. 23:00
Дата окончания приема заявлений инициатором 06 мая 2019 г. 23:00
Дата окончания приема заявлений НРД 30 апреля 2019 г. 20:00

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска RU0009066807
Цена предложения за 1 ц/б 114.42 RUB

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 412594
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа SEVERGROUP LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
412594D195 Deutsche bank Luxembourg S.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S Глобальная депозитарная расписка US52634T2006 US52634T2006 Lenta Ltd. акции обыкновенные 5 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления 30 апреля 2019 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SEVERGROUP LLC

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 20 мая 2019 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 21 мая 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 21 мая 2019 г.
Период действия на рынке с 30 апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US52634T2006
Описание бумаги Lenta Ltd. ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.6 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 004
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 03 июня 2019 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 04 июня 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 04 июня 2019 г.
Период действия на рынке с 30 апреля 2019 г. по 04 июня 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 03 июня 2019 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 04 июня 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 04 июня 2019 г.
Период действия на рынке с 30 апреля 2019 г. по 04 июня 2019 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US52634T2006
Описание бумаги Lenta Ltd. ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.6 USD
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 355805
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 02 июля 2018 г.
Статья 40 ОП

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
355805X9516 Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" 1-01-55038-E 22 февраля 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JPKH7 RU000A0JPKH7 АО ВТБ Регистратор
355805X44221 Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" 1-01-55038-E-043D 27 августа 2018 г. акции обыкновенные RU000A0ZZJY9 RU000A0ZZJY9 АО ВТБ Регистратор

Детали корпоративного действия
Номер государственной регистрации размещаемого выпуска 1-01-55038-E-043D
Дата принятия решения советом директоров 21 июня 2018 г.
Срок действия преимущественного права с 19 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. 18:00
Дата окончания приема заявлений инициатором 13 мая 2019 г. 18:00
Дата окончания приема заявлений НРД 08 мая 2019 г. 20:00
Цена размещения 1 RUB

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 406553
Код типа корпоративного действия TEND
Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО.ЛИМИТЕД
Основание корпоративного действия Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг
Статья 84.2

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
406553X5217 Публичное акционерное общество "Уралкалий" 1-01-00296-A 16 января 2004 г. акции обыкновенные RU0007661302 RU0007661302 АО ВТБ Регистратор

Детали корпоративного действия
Период действия предложения с 03 апреля 2019 г. по 11 июня 2019 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений инициатором 11 июня 2019 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений НРД 10 июня 2019 г. 20:00
Дата проведения операции в реестре 26 июня 2019 г.

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска RU0007661302
Цена предложения за 1 ц/б 89.3 RUB

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 412594
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа SEVERGROUP LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
412594D195 Deutsche bank Luxembourg S.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S Глобальная депозитарная расписка US52634T2006 US52634T2006 Lenta Ltd. акции обыкновенные 5 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления 30 апреля 2019 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SEVERGROUP LLC

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 20 мая 2019 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 21 мая 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 21 мая 2019 г.
Период действия на рынке с 30 апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US52634T2006
Описание бумаги Lenta Ltd. ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.6 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 004
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 03 июня 2019 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 04 июня 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 04 июня 2019 г.
Период действия на рынке с 30 апреля 2019 г. по 04 июня 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 03 июня 2019 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 04 июня 2019 г. 14:00
Дата истечения срока 04 июня 2019 г.
Период действия на рынке с 30 апреля 2019 г. по 04 июня 2019 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US52634T2006
Описание бумаги Lenta Ltd. ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.6 USD
Дополнительный текст Ограничено при проведении через Clearstream Banking S.A. НКО АО НРД не может гарантировать реализацию права по данному варианту корпоративного действия. Для уточнения возможности реализации права по данному варианту КД через НКО АО НРД, депонентам необходимо заранее связаться с НКО АО НРД.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.