Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

29.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "АСПЭК-Домстрой" ИНН 1835060192 (облигация 4-01-00634-R / ISIN RU000A104B53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 657820
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 21 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" 4-01-00634-R 08 декабря 2021 г. облигации RU000A104B53 RU000A104B53 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 250
Валюта платежа RUB
29.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-03-00373-R-001P / ISIN RU000A105C93)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 746945
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" 4B02-03-00373-R-001P 18 октября 2022 г. облигации RU000A105C93 RU000A105C93 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

29.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-01-80110-H-001P / ISIN RU000A105PP9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 766965
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" 4B02-01-80110-H-001P 16 декабря 2022 г. облигации RU000A105PP9 RU000A105PP9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 11.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
29.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РКК" ИНН 7703426268 (облигация 4B02-02-85008-H / ISIN RU000A105ZW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 789690
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" 4B02-02-85008-H 07 февраля 2023 г. облигации RU000A105ZW4 RU000A105ZW4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 91
29.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-01-00597-R / ISIN RU000A1065M8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 800008
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 4B02-01-00597-R 21 апреля 2023 г. облигации RU000A1065M8 RU000A1065M8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 12.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 21 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
29.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4B02-05-00360-R-001P / ISIN RU000A1045V1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 650401
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" 4B02-05-00360-R-001P 19 ноября 2021 г. облигации RU000A1045V1 RU000A1045V1 1000 700 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5
Размер купонного дохода в RUB 25.31
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
29.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-03-00100-L / ISIN RU000A107C00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870366
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" 4B02-03-00100-L 28 ноября 2023 г. облигации RU000A107C00 RU000A107C00 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

29.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Devon Energy Corporation_ORD SHS (акция ISIN US25179M1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 897147
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
897147X22468 Devon Energy Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US25179M1036 US25179M1036

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 26 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 марта 2024 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 марта 2024 г.
Дата валютирования 28 марта 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.44 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.308 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

29.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Devon Energy Corporation_ORD SHS (акция ISIN US25179M1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 897167
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
897167X22468 Devon Energy Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US25179M1036 US25179M1036

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 897147 897147X22468  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

28.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-10-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ984)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия353006
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-10-32432-H-001P30 мая 2018 г.облигацииRU000A0ZZ984RU000A0ZZ98410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.32
Размер купонного дохода в RUB33.21
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода1 марта 2024 г.
Количество дней в периоде91
28.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-07-00506-R-001P / ISIN RU000A105WZ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия785525
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-07-00506-R-001P22 февраля 2023 г.облигацииRU000A105WZ4RU000A105WZ410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода31 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода1 марта 2024 г.
Количество дней в периоде30
28.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Аэрофьюэлз" ИНН 7714216826 (облигация 4B02-02-29449-H-002P / ISIN RU000A107AW3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия867827
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)1 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Аэрофьюэлз"4B02-02-29449-H-002P23 ноября 2023 г.облигацииRU000A107AW3RU000A107AW310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB39.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода1 марта 2024 г.
Количество дней в периоде91
27.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-03-36193-R-001P / ISIN RU000A102VW0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 578816
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 19 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 19 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" 4B02-03-36193-R-001P 18 марта 2021 г. облигации RU000A102VW0 RU000A102VW0 1000 125 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 12.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 125
Валюта платежа RUB
27.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-04-00417-R-001P / ISIN RU000A103DY2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия611786
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)29 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-04-00417-R-001P23 июня 2021 г.облигацииRU000A103DY2RU000A103DY21000850RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.25
Размер купонного дохода в RUB8.56
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода29 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде30
27.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-11-00124-A-002P / ISIN RU000A106T93)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия837732
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)29 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"4B02-11-00124-A-002P29 августа 2023 г.облигацииRU000A106T93RU000A106T9310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.2
Размер купонного дохода в RUB27.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода29 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде91