Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-09-00382-R-001P / ISIN RU000A106JC8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 824971 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" | 4B02-09-00382-R-001P | 07 июля 2023 г. | облигации | RU000A106JC8 | RU000A106JC8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-12-55038-E-001P / ISIN RU000A106ZU6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 850522 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-12-55038-E-001P | 03 октября 2023 г. | облигации | RU000A106ZU6 | RU000A106ZU6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4234031049)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 903017 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 30 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 903017D697 | Deutsche Bank Trust Company Americas | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А | Американская депозитарная расписка | US4234031049 | US4234031049 | Hello Group Inc. | акции обыкновенные | 1 : 2 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 12 апреля 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 11 апреля 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 апреля 2024 г. |
| Дата валютирования | 30 апреля 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.54 USD |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.52 USD |
Обновление деталей КД от 19.03.2024
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-04-00597-R / ISIN RU000A107C34)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870486 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-04-00597-R | 30 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C34 | RU000A107C34 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Выплаты по Минфин" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840086V / ISIN RU000A1006T7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 903883 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Выплаты по Минфин |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 25 марта 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 марта 2024 г. 12:00 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 903883X47356 | Министерство финансов Российской Федерации | 12840086V | 28 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006T7 | RU000A1006T7 | 200000 | 200000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 404343 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, о сборе информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации ISIN RU000A1006T7, эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации (далее – Эмитент) и которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии (далее – Счет в иностранной организации и Ценные бумаги), в целях исполнения обязательств по Ценным бумагам в порядке, предусмотренном Указом Президента РФ от 09 сентября 2023 г. № 665 «о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации» (далее – Указ Президента), с учетом Приказа Минфина России № 414 от 13.09.2023г. "О временном порядке исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".
Информация о сборе не подлежит размещению в открытом доступе.
Информация должна быть предоставлена российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, по состоянию на Дату фиксации.
Для раскрытия информации депоненты НКО АО НРД – российские депозитарии вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 903883 .
Обращаем ваше внимание, что в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» необходимо указать счет депо депонента, к которому зарегистрированы банковские реквизиты, на которые может быть зачислена выплата.
В инструкции в поле «количество цб» необходимо указать количество Ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями на Счетах в иностранных организациях.
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Выплаты по Минфин" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840086V / ISIN RU000A1006S9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 903894 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Выплаты по Минфин |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 25 марта 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 марта 2024 г. 12:00 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 903894X47357 | Министерство финансов Российской Федерации | 12840086V | 28 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006S9 | RU000A1006S9 | 200000 | 200000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 404309 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, о сборе информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации ISIN RU000A1006S9 , эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации (далее – Эмитент) и которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии (далее – Счет в иностранной организации и Ценные бумаги), в целях исполнения обязательств по Ценным бумагам в порядке, предусмотренном Указом Президента РФ от 09 сентября 2023 г. № 665 «о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации» (далее – Указ Президента), с учетом Приказа Минфина России № 414 от 13.09.2023г. "О временном порядке исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".
Информация о сборе не подлежит размещению в открытом доступе.
Информация должна быть предоставлена российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, по состоянию на Дату фиксации.
Для раскрытия информации депоненты НКО АО НРД – российские депозитарии вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 903894 .
Обращаем ваше внимание, что в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» необходимо указать счет депо депонента, к которому зарегистрированы банковские реквизиты, на которые может быть зачислена выплата.
В инструкции в поле «количество цб» необходимо указать количество Ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями на Счетах в иностранных организациях.
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4234031049)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 903017 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 30 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 903017D697 | Deutsche Bank Trust Company Americas | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А | Американская депозитарная расписка | US4234031049 | US4234031049 | Hello Group Inc. | акции обыкновенные | 1 : 2 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 12 апреля 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 11 апреля 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 апреля 2024 г. |
| Дата валютирования | 30 апреля 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.54 USD |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.52 USD |
Обновление деталей КД от 18.03.2024
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-04-00368-R-001P / ISIN RU000A102Y66)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 582848 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" | 4B02-04-00368-R-001P | 30 марта 2021 г. | облигации | RU000A102Y66 | RU000A102Y66 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R / ISIN RU000A1053R3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 728912 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-01-00626-R | 09 августа 2022 г. | облигации | RU000A1053R3 | RU000A1053R3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-02-00068-L-001P / ISIN RU000A105QL6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 769386 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | 4B02-02-00068-L-001P | 01 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105QL6 | RU000A105QL6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R-001P / ISIN RU000A105YF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 787548 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" | 4-01-00593-R-001P | 14 марта 2022 г. | облигации | RU000A105YF2 | RU000A105YF2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4B02-01-00434-R / ISIN RU000A106VN0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 843089 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" | 4B02-01-00434-R | 04 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106VN0 | RU000A106VN0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Чистая Планета" ИНН 5446020589 (облигация 4B02-01-00120-L / ISIN RU000A1070P1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 851556 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Планета" | 4B02-01-00120-L | 04 октября 2023 г. | облигации | RU000A1070P1 | RU000A1070P1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-04-00381-R-001P / ISIN RU000A107CJ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 871266 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-04-00381-R-001P | 04 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107CJ6 | RU000A107CJ6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.92 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-13-16493-A-001P / ISIN RU000A107RZ0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 891249 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-13-16493-A-001P | 29 января 2024 г. | облигации | RU000A107RZ0 | RU000A107RZ0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |