Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

10.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7733812126 (облигация 4B02-06-00606-R-001P / ISIN RU000A109890)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951330
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"	4B02-06-00606-R-001P	25 июля 2024 г.	облигации	RU000A109890	RU000A109890	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	26
Размер купонного дохода в RUB	21.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	12 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

10.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-15-16493-A-001P / ISIN RU000A109874)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951388
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	4B02-15-16493-A-001P	2 августа 2024 г.	облигации	RU000A109874	RU000A109874	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19.5
Размер купонного дохода в RUB	16.03
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	12 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Smith & Wesson Brands, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8317541063)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988557
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988557X56517	Smith & Wesson Brands, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8317541063	US8317541063

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Smith & Wesson Brands, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8317541063)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988557
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988557X56517	Smith & Wesson Brands, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8317541063	US8317541063

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Salesforce, Inc. ORD SHS (акция ISIN US79466L3024)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988556
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	09 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988556X16191	Salesforce, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US79466L3024	US79466L3024

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Salesforce, Inc. ORD SHS (акция ISIN US79466L3024)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988556
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	09 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988556X16191	Salesforce, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US79466L3024	US79466L3024

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - National Fuel Gas Company ORD SHS (акция ISIN US6361801011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988553
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988553X59820	National Fuel Gas Company ORD SHS	акции обыкновенные	US6361801011	US6361801011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lennox International Inc. ORD SHS (акция ISIN US5261071071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988552
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988552X47562	Lennox International Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US5261071071	US5261071071

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Omnicom Group Inc. ORD SHS (акция ISIN US6819191064)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988554
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988554X41820	Omnicom Group Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6819191064	US6819191064

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	20 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lennox International Inc. ORD SHS (акция ISIN US5261071071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988552
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988552X47562	Lennox International Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US5261071071	US5261071071

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - National Fuel Gas Company ORD SHS (акция ISIN US6361801011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988553
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988553X59820	National Fuel Gas Company ORD SHS	акции обыкновенные	US6361801011	US6361801011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Omnicom Group Inc. ORD SHS (акция ISIN US6819191064)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988554
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988554X41820	Omnicom Group Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6819191064	US6819191064

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	20 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KEPCO (депозитарная расписка ISIN US5006311063)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988551
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988551D320	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KEPCO	Американская депозитарная расписка	US5006311063	US5006311063	KEPCO	акции обыкновенные	2 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KEPCO (депозитарная расписка ISIN US5006311063)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988551
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988551D320	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KEPCO	Американская депозитарная расписка	US5006311063	US5006311063	KEPCO	акции обыкновенные	2 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

10.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Garrett Motion Inc. ORD SHS (акция ISIN US3665051054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988548
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988548X44430	Garrett Motion Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US3665051054	US3665051054

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.