Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-04-00518-R-001P / ISIN RU000A106R79)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия834363
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"4B02-04-00518-R-001P2 августа 2023 г.облигацииRU000A106R79RU000A106R7910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB39.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 августа 2024 г.
Количество дней в периоде91
13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Ульяновской области ИНН 7325001151 (облигация RU34006ULN0 / ISIN RU000A1077U6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия863646
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Ульяновской областиRU34006ULN03 ноября 2023 г.облигацииRU000A1077U6RU000A1077U61000700RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB25.31
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 августа 2024 г.
Количество дней в периоде91
13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-12-00124-A-002P / ISIN RU000A1077Y8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия863854
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"4B02-12-00124-A-002P14 ноября 2023 г.облигацииRU000A1077Y8RU000A1077Y810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.2
Размер купонного дохода в RUB32.91
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 августа 2024 г.
Количество дней в периоде91
13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-04-00632-R-001P / ISIN RU000A107EE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия873921
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"4B02-04-00632-R-001P6 декабря 2023 г.облигацииRU000A107EE3RU000A107EE31000880RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа30
Валюта платежаRUB
13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-04-00632-R-001P / ISIN RU000A107EE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия873957
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"4B02-04-00632-R-001P6 декабря 2023 г.облигацииRU000A107EE3RU000A107EE31000880RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19
Размер купонного дохода в RUB13.74
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30
13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-03-00636-R-001P / ISIN RU000A107SH6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия892797
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"4B02-03-00636-R-001P2 февраля 2024 г.облигацииRU000A107SH6RU000A107SH610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19
Размер купонного дохода в RUB47.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 августа 2024 г.
Количество дней в периоде91
13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-28-01669-A-001P / ISIN RU000A107SM6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия892949
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"4B02-28-01669-A-001P8 февраля 2024 г.облигацииRU000A107SM6RU000A107SM610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB44.65
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 августа 2024 г.
Количество дней в периоде91
13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний"Солтон" ИНН 2225123372 (облигация 4B02-01-00147-L / ISIN RU000A108A19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия912789
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний"Солтон"4B02-01-00147-L10 апреля 2024 г.облигацииRU000A108A19RU000A108A1910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19
Размер купонного дохода в RUB15.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30
13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" ИНН 6414002211 (облигация 4B02-04-00007-L / ISIN RU000A108FE8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия923426
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай"4B02-04-00007-L25 апреля 2024 г.облигацииRU000A108FE8RU000A108FE810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20
Размер купонного дохода в RUB49.86
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 августа 2024 г.
Количество дней в периоде91
13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Фрегат" ИНН 6141055691 (облигация 4B02-01-00150-L / ISIN RU000A108FG3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия923523
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Фрегат"4B02-01-00150-L7 мая 2024 г.облигацииRU000A108FG3RU000A108FG310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.5
Размер купонного дохода в RUB56.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 августа 2024 г.
Количество дней в периоде91
13.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-32-65045-D-001P / ISIN RU000A108Z85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия942424
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4B02-32-65045-D-001P9 июля 2024 г.облигацииRU000A108Z85RU000A108Z8510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.93
Размер купонного дохода в RUB14.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 августа 2024 г.
Количество дней в периоде31
13.08.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
ИНН эмитента7703104630
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-31-01669-A-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-08-05
ISINRU000A1098F3
1000.0

13.08.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
Эмитент"Газпромбанк" (Акционерное общество)
ИНН эмитента7744001497
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-04-00354-B-005P
Дата гос. рег. выпуска2024-02-27
ISINRU000A1097S8
1000.0

13.08.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
ИНН эмитента7705466989
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-03-36155-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-08-06
ISINRU000A109825
1000.0

13.08.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентАкционерное общество "Джи-групп"
ИНН эмитента1660359180
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-05-10609-P-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-08-08
ISIN
1000.0

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности