Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-05-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWZY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260160 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-05-01669-A-001P | 21 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JWZY6 | RU000A0JWZY6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Селектел" ИНН 7810962785 (облигация 4B02-03-00575-R-001P / ISIN RU000A106R95)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 834537 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Селектел" | 4B02-03-00575-R-001P | 11 августа 2023 г. | облигации | RU000A106R95 | RU000A106R95 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 66.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" |
| ИНН эмитента | 7733812126 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-06-00606-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-25 |
| ISIN | RU000A109890 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" |
| ИНН эмитента | 9731004688 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-15-16493-A-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-08-02 |
| ISIN | RU000A109874 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| ИНН эмитента | 7707083893 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-664-01481-B-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-23 |
| ISIN | RU000A1093H0 |
| 1000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209 (облигация 4B02-01-00097-L / ISIN RU000A105RU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 773417 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 4B02-01-00097-L | 9 января 2023 г. | облигации | RU000A105RU5 | RU000A105RU5 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 50 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-11-36400-R-003P / ISIN RU000A105RH2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 772395 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-11-36400-R-003P | 19 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105RH2 | RU000A105RH2 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.288 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.44 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" |
| ИНН эмитента | 7703603950 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 2423 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2012-08-28 |
| ISIN | RU000A0JWCE7 |
| None |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 458655 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-02-00412-R-001P | 9 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1015P6 | RU000A1015P6 | 1000 | 200 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-06-11915-A-001P / ISIN RU000A108ZU2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 943367 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-06-11915-A-001P | 12 июля 2024 г. | облигации | RU000A108ZU2 | RU000A108ZU2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-08-00380-R-001P / ISIN RU000A108AL4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 913730 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-08-00380-R-001P | 20 марта 2024 г. | облигации | RU000A108AL4 | RU000A108AL4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-04-00616-R-001P / ISIN RU000A108AK6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 913661 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4B02-04-00616-R-001P | 12 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108AK6 | RU000A108AK6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-03-24004-R-002P / ISIN RU000A108AJ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 913493 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-03-24004-R-002P | 3 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108AJ8 | RU000A108AJ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4-01-80110-H-001P / ISIN RU000A1082G5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 903430 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4-01-80110-H-001P | 15 февраля 2024 г. | облигации | RU000A1082G5 | RU000A1082G5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" ИНН 5407496776 (облигация 4B02-01-00122-L-001P / ISIN RU000A107EW5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 875169 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" | 4B02-01-00122-L-001P | 15 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107EW5 | RU000A107EW5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |