Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-05-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWZY6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия260160
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"4B02-05-01669-A-001P21 ноября 2016 г.облигацииRU000A0JWZY6RU000A0JWZY610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.8
Размер купонного дохода в RUB36.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода17 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 августа 2024 г.
Количество дней в периоде91
14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Селектел" ИНН 7810962785 (облигация 4B02-03-00575-R-001P / ISIN RU000A106R95)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия834537
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Селектел"4B02-03-00575-R-001P11 августа 2023 г.облигацииRU000A106R95RU000A106R9510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.3
Размер купонного дохода в RUB66.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 августа 2024 г.
Количество дней в периоде182
14.08.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
ИНН эмитента7733812126
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-06-00606-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-07-25
ISINRU000A109890
1000.0

14.08.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
Эмитентпубличное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
ИНН эмитента9731004688
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-15-16493-A-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-08-02
ISINRU000A109874
1000.0

14.08.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Сбербанк России"
ИНН эмитента7707083893
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-664-01481-B-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-07-23
ISINRU000A1093H0
1000.0

14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209 (облигация 4B02-01-00097-L / ISIN RU000A105RU5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия773417
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт"4B02-01-00097-L9 января 2023 г.облигацииRU000A105RU5RU000A105RU51000900RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа50
Валюта платежаRUB
14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-11-36400-R-003P / ISIN RU000A105RH2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия772395
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4-11-36400-R-003P19 декабря 2022 г.облигацииRU000A105RH2RU000A105RH210001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.288
Размер купонного дохода в RUB36.44
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода16 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 августа 2024 г.
Количество дней в периоде182
14.08.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
ИНН эмитента7703603950
Вид ЦБПай
Номер гос. рег. выпуска2423
Дата гос. рег. выпуска2012-08-28
ISINRU000A0JWCE7
None

14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия458655
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"4B02-02-00412-R-001P9 декабря 2019 г.облигацииRU000A1015P6RU000A1015P61000200RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB1.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода17 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30
14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-06-11915-A-001P / ISIN RU000A108ZU2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия943367
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МГКЛ"4B02-06-11915-A-001P12 июля 2024 г.облигацииRU000A108ZU2RU000A108ZU210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23
Размер купонного дохода в RUB18.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода17 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30
14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-08-00380-R-001P / ISIN RU000A108AL4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия913730
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"4B02-08-00380-R-001P20 марта 2024 г.облигацииRU000A108AL4RU000A108AL410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.75
Размер купонного дохода в RUB12.95
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода17 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30
14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-04-00616-R-001P / ISIN RU000A108AK6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия913661
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"4B02-04-00616-R-001P12 апреля 2024 г.облигацииRU000A108AK6RU000A108AK610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20.75
Размер купонного дохода в RUB17.05
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода17 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30
14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-03-24004-R-002P / ISIN RU000A108AJ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия913493
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-03-24004-R-002P3 апреля 2024 г.облигацииRU000A108AJ8RU000A108AJ810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода17 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30
14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4-01-80110-H-001P / ISIN RU000A1082G5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия903430
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"4-01-80110-H-001P15 февраля 2024 г.облигацииRU000A1082G5RU000A1082G510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода17 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30
14.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" ИНН 5407496776 (облигация 4B02-01-00122-L-001P / ISIN RU000A107EW5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия875169
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"4B02-01-00122-L-001P15 ноября 2023 г.облигацииRU000A107EW5RU000A107EW510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода17 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности