Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Новые технологии" ИНН 1652009537 (облигация 4B02-03-00069-L / ISIN RU000A1082W2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 904294
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" 4B02-03-00069-L 29 февраля 2024 г. облигации RU000A1082W2 RU000A1082W2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.85
Размер купонного дохода в RUB 13.03
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-08-71794-H-002P / ISIN RU000A107TR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894875
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" 4B02-08-71794-H-002P 15 февраля 2024 г. облигации RU000A107TR3 RU000A107TR3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 865368
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-02-00308-R-002P 15 ноября 2023 г. облигации RU000A1078X8 RU000A1078X8 1000 899.8 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 1.67 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 16.7
Валюта платежа RUB
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 865428
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-02-00308-R-002P 15 ноября 2023 г. облигации RU000A1078X8 RU000A1078X8 1000 899.8 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19
Размер купонного дохода в RUB 14.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО МФК "МК" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-01-05736-P-001P / ISIN RU000A1074F4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 855577
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" 4B02-01-05736-P-001P 29 августа 2023 г. облигации RU000A1074F4 RU000A1074F4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РКК" ИНН 7703426268 (облигация 4B02-02-85008-H / ISIN RU000A105ZW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 789691
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" 4B02-02-85008-H 07 февраля 2023 г. облигации RU000A105ZW4 RU000A105ZW4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-03-00381-R-001P / ISIN RU000A106LS0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 827819
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4B02-03-00381-R-001P 18 июля 2023 г. облигации RU000A106LS0 RU000A106LS0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.75
Размер купонного дохода в RUB 12.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-02-00381-R-001P / ISIN RU000A1060U2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 791359
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4B02-02-00381-R-001P 21 марта 2023 г. облигации RU000A1060U2 RU000A1060U2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "АСПЭК-Домстрой" ИНН 1835060192 (облигация 4-01-00634-R / ISIN RU000A104B53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 657833
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" 4-01-00634-R 08 декабря 2021 г. облигации RU000A104B53 RU000A104B53 1000 750 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5
Размер купонного дохода в RUB 27.11
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-05-12464-K-001P / ISIN RU000A104WA0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 713885
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "АПРИ" 4B02-05-12464-K-001P 20 июня 2022 г. облигации RU000A104WA0 RU000A104WA0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 91
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "АСПЭК-Домстрой" ИНН 1835060192 (облигация 4-01-00634-R / ISIN RU000A104B53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 657821
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" 4-01-00634-R 08 декабря 2021 г. облигации RU000A104B53 RU000A104B53 1000 750 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 250
Валюта платежа RUB
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-05-00455-R-001P / ISIN RU000A103TS0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 633426
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" 4B02-05-00455-R-001P 16 сентября 2021 г. облигации RU000A103TS0 RU000A103TS0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.5
Размер купонного дохода в RUB 9.45
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30
30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-02-00010-L-001P / ISIN RU000A104DZ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663551
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 02 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" 4B02-02-00010-L-001P 23 декабря 2021 г. облигации RU000A104DZ7 RU000A104DZ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 22.5
Размер купонного дохода в RUB 18.49
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода 02 июля 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-05-00632-R-001P / ISIN RU000A108KK5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 928903
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" 4B02-05-00632-R-001P 20 мая 2024 г. облигации RU000A108KK5 RU000A108KK5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19.25
Размер купонного дохода в RUB 47.47
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 28 августа 2024 г.
Количество дней в периоде 90

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 928953  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

30.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 916667
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 июня 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 июля 2024 г.
Дата фиксации 09 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
916667X79982 Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" 1-01-16767-A 02 ноября 2023 г. акции обыкновенные RU000A107RM8 RU000A107RM8 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107RM8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4.58
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2024 г.
Порядковый номер периода 1

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 916665  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"