Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-03-11915-A-001P / ISIN RU000A106FW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия821269
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МГКЛ"4B02-03-11915-A-001P21 июня 2023 г.облигацииRU000A106FW4RU000A106FW410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB39.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде91
25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-26-36419-R-001P / ISIN RU000A108UR9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия937935
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"4B02-26-36419-R-001P18 апреля 2024 г.облигацииRU000A108UR9RU000A108UR910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.5
Размер купонного дохода в RUB46.12
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде91
25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-06-59083-H-001P / ISIN RU000A109B82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия955111
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"4B02-06-59083-H-001P26 августа 2024 г.облигацииRU000A109B82RU000A109B8210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB21.78
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" ИНН 9704044804 (облигация 4-10-00598-R-001P / ISIN RU000A109N54)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия965682
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"4-10-00598-R-001P17 сентября 2024 г.облигацииRU000A109N54RU000A109N5410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB53.57
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде91
25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-05-00739-A-002P / ISIN RU000A109U97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия973745
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ДОМ.РФ"4B02-05-00739-A-002P17 октября 2024 г.облигацииRU000A109U97RU000A109U9710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.25
Размер купонного дохода в RUB18.29
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-12-00124-A-001P / ISIN RU000A109X29)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия974841
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"4B02-12-00124-A-001P21 октября 2024 г.облигацииRU000A109X29RU000A109X2910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВТБ Лизинг (акционерное общество) ИНН 7709378229 (облигация 4B02-02-50040-A-001P / ISIN RU000A109X45)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия974883
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
ВТБ Лизинг (акционерное общество)4B02-02-50040-A-001P11 октября 2024 г.облигацииRU000A109X45RU000A109X4510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.5
Размер купонного дохода в RUB17.67
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H-002P / ISIN RU000A10A5H7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия983616
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-06-32432-H-002P22 октября 2024 г.облигацииRU000A10A5H7RU000A10A5H710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB21.3
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде30
25.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Хэдхантер" ИНН 3900016369 (акция 1-01-16755-A / ISIN RU000A107662)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 975609
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 30 января 2025 г.
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
975609X79192 Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер" 1-01-16755-A 02 октября 2023 г. акции обыкновенные RU000A107662 RU000A107662 АО "Новый регистратор"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107662
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 907
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 975347

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

25.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Хэдхантер" ИНН 3900016369 (акция 1-01-16755-A / ISIN RU000A107662)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 975609
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 30 января 2025 г.
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
975609X79192 Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер" 1-01-16755-A 02 октября 2023 г. акции обыкновенные RU000A107662 RU000A107662 АО "Новый регистратор"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107662
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 907
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 975347

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

25.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 979753
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 06 февраля 2025 г.
Дата фиксации 24 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
979753X14562 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" 1-01-04440-A 05 января 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JRPX9 RU000A0JRPX9 АО "Новый регистратор"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JRPX9
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.92
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 979744

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

25.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 979753
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 06 февраля 2025 г.
Дата фиксации 24 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
979753X14562 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" 1-01-04440-A 05 января 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JRPX9 RU000A0JRPX9 АО "Новый регистратор"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JRPX9
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.92
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 979744

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

25.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 974931
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 30 января 2025 г.
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
974931X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009024277
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 514
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 974952

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

25.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 974931
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 30 января 2025 г.
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
974931X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009024277
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 514
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 974952

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

25.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 979753
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 06 февраля 2025 г.
Дата фиксации 24 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
979753X14562 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" 1-01-04440-A 05 января 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JRPX9 RU000A0JRPX9 АО "Новый регистратор"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JRPX9
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.92
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 979744

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности