Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

03.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" ИНН 5405203569 (облигация 4B02-02-00564-R-001P / ISIN RU000A106UA9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия839817
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)5 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"4B02-02-00564-R-001P1 сентября 2023 г.облигацииRU000A106UA9RU000A106UA910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB13.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 марта 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-03-36241-R-003P / ISIN RU000A107AJ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия869472
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)5 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"4B02-03-36241-R-003P24 ноября 2023 г.облигацииRU000A107AJ0RU000A107AJ010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.9
Размер купонного дохода в RUB32.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода5 марта 2024 г.
Количество дней в периоде91
03.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" ИНН 9731098069 (облигация 4B02-02-00676-R-001P / ISIN RU000A107BR1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия870082
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)5 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"4B02-02-00676-R-001P29 ноября 2023 г.облигацииRU000A107BR1RU000A107BR110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB14.88
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 марта 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894046
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
894046X47446 Dow Inc. ORD SHS акции обыкновенные US2605571031 US2605571031

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 февраля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 06 марта 2024 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 марта 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 894027 894027X47446  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-08-71794-H-002P / ISIN RU000A107TR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894872
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" 4B02-08-71794-H-002P 15 февраля 2024 г. облигации RU000A107TR3 RU000A107TR3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 22 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЗАС КОРПСАН" ИНН 5032292806 (облигация 4B02-01-00583-R-001P / ISIN RU000A107G22)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 876353
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН" 4B02-01-00583-R-001P 19 декабря 2023 г. облигации RU000A107G22 RU000A107G22 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19
Размер купонного дохода в RUB 47.37
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 91
01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-04-12464-K-002P / ISIN RU000A107FZ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 876134
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" 4B02-04-12464-K-002P 12 декабря 2023 г. облигации RU000A107FZ5 RU000A107FZ5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 24
Размер купонного дохода в RUB 59.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 91
01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО МФК "МК" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-01-05736-P-001P / ISIN RU000A1074F4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 855574
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" 4B02-01-05736-P-001P 29 августа 2023 г. облигации RU000A1074F4 RU000A1074F4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 21
Размер купонного дохода в RUB 17.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 22 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента НАО ПКО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 630681
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 22 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" 4B02-02-32831-F-001P 14 сентября 2021 г. облигации RU000A103RJ3 RU000A103RJ3 1000 700 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB
01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-02-00381-R-001P / ISIN RU000A1060U2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 791356
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4B02-02-00381-R-001P 21 марта 2023 г. облигации RU000A1060U2 RU000A1060U2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 22 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-03-00381-R-001P / ISIN RU000A106LS0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 827816
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4B02-03-00381-R-001P 18 июля 2023 г. облигации RU000A106LS0 RU000A106LS0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.75
Размер купонного дохода в RUB 12.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 22 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НАО ПКО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 630697
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" 4B02-02-32831-F-001P 14 сентября 2021 г. облигации RU000A103RJ3 RU000A103RJ3 1000 700 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.75
Размер купонного дохода в RUB 18.76
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-05-00455-R-001P / ISIN RU000A103TS0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 633423
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" 4B02-05-00455-R-001P 16 сентября 2021 г. облигации RU000A103TS0 RU000A103TS0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.5
Размер купонного дохода в RUB 9.45
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 22 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибирский КХП" ИНН 5520900173 (облигация 4B02-01-00497-R-001P / ISIN RU000A101947)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 463611
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" 4B02-01-00497-R-001P 23 декабря 2019 г. облигации RU000A101947 RU000A101947 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20.75
Размер купонного дохода в RUB 51.73
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 91
01.03.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U1043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 897079
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Признак Запроса раскрытия Не Клиентов Да

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
897079D620 Guaranty Nominees Limited, C/O Depositary Receipt Group Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC Глобальная депозитарная расписка US87238U1043 US87238U1043 TCS Group Holding PLC акции обыкновенные 1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 04 марта 2024 г.

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CONY Согласие
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 марта 2024 г. 23:59