Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" ИНН 4100006268 (облигация 4B02-01-00094-L / ISIN RU000A105QZ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 770871 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" | 4B02-01-00094-L | 26 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105QZ6 | RU000A105QZ6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 41.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-02-00057-L-001P / ISIN RU000A1063Y8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 795914 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" | 4B02-02-00057-L-001P | 5 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1063Y8 | RU000A1063Y8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-03-53015-K-002P / ISIN RU000A106JV8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 825242 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 4B02-03-53015-K-002P | 6 июля 2023 г. | облигации | RU000A106JV8 | RU000A106JV8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4-02-32694-F-001P / ISIN RU000A106XD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 851745 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" | 4-02-32694-F-001P | 4 мая 2023 г. | облигации | RU000A106XD7 | RU000A106XD7 | 5878.39 | 6690.03 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 91.65 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" ИНН 5036065113 (облигация 4B02-05-65116-D-001P / ISIN RU000A107DP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 872659 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 4B02-05-65116-D-001P | 6 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107DP1 | RU000A107DP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" ИНН 7842393933 (облигация 4B02-04-00575-R-001P / ISIN RU000A1089J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 912008 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" | 4B02-04-00575-R-001P | 8 апреля 2024 г. | облигации | RU000A1089J4 | RU000A1089J4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" |
| ИНН эмитента | 9705101614 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-07-16419-A-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-04 |
| ISIN | RU000A108Y86 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" |
| ИНН эмитента | 9705101614 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-07-16419-A-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-04 |
| ISIN | RU000A108Y86 |
| 1000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4-23-65045-D / ISIN RU000A0JQRD9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 55188 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4-23-65045-D | 24 декабря 2009 г. | облигации | RU000A0JQRD9 | RU000A0JQRD9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-02-55052-E-001P / ISIN RU000A100L63)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 427061 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 4B02-02-55052-E-001P | 12 июля 2019 г. | облигации | RU000A100L63 | RU000A100L63 | 1000 | 500 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 50 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 500 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-02-55052-E-001P / ISIN RU000A100L63)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 427071 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 4B02-02-55052-E-001P | 12 июля 2019 г. | облигации | RU000A100L63 | RU000A100L63 | 1000 | 500 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 779566 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-01-00098-L-001P | 9 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105UZ8 | RU000A105UZ8 | 1000 | 833.6 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.16 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 41.6 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 779602 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-01-00098-L-001P | 9 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105UZ8 | RU000A105UZ8 | 1000 | 833.6 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-09-00382-R-001P / ISIN RU000A106JC8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 824972 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" | 4B02-09-00382-R-001P | 7 июля 2023 г. | облигации | RU000A106JC8 | RU000A106JC8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-28-65045-D-001P / ISIN RU000A106ZL5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 849824 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-28-65045-D-001P | 28 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106ZL5 | RU000A106ZL5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.57 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 9 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |