Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" ИНН 9731098069 (облигация 4B02-02-00676-R-001P / ISIN RU000A107BR1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870086 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" | 4B02-02-00676-R-001P | 29 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107BR1 | RU000A107BR1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.77 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 7744001497 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-12-00354-B-005P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-06-21 |
| ISIN | RU000A108VL0 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 7744001497 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-12-00354-B-005P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-06-21 |
| ISIN | RU000A108VL0 |
| 1000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-02-00533-R-001P / ISIN RU000A106CJ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 814725 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-02-00533-R-001P | 30 мая 2023 г. | облигации | RU000A106CJ8 | RU000A106CJ8 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-03-10609-P-001P / ISIN RU000A106Z38)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 848575 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Джи-групп" | 4B02-03-10609-P-001P | 12 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106Z38 | RU000A106Z38 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард" ИНН 7106526780 (облигация 4B02-01-00123-L / ISIN RU000A107BD1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 869417 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард" | 4B02-01-00123-L | 24 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107BD1 | RU000A107BD1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 936823 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 1 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" | 4-01-00586-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A1032P1 | RU000A1032P1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5.773 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 57.73 |
| Валюта платежа | RUB |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 7744001497 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-08-00354-B-004P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-01-30 |
| ISIN | RU000A108LS6 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" |
| ИНН эмитента | 7709431786 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-26-36419-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-04-18 |
| ISIN | RU000A108UR9 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| ИНН эмитента | 7708820892 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 3788 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2019-07-25 |
| ISIN | |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" |
| ИНН эмитента | 9705000373 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-00372-R-002P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-04-24 |
| ISIN | RU000A108VM8 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" |
| ИНН эмитента | 7714835008 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-00381-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 7744001497 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-08-00354-B-004P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-01-30 |
| ISIN | RU000A108LS6 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" |
| ИНН эмитента | 7709431786 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-26-36419-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-04-18 |
| ISIN | RU000A108UR9 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| ИНН эмитента | 7708820892 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 3788 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2019-07-25 |
| ISIN | |
| None |