Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

09.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Equifax Inc. ORD SHS (акция ISIN US2944291051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005970
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005970X26005	Equifax Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US2944291051	US2944291051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Equifax Inc. ORD SHS (акция ISIN US2944291051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005970
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005970X26005	Equifax Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US2944291051	US2944291051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Emerson Electric Co. ORD SHS (акция ISIN US2910111044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005968
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005968X48256	Emerson Electric Co. ORD SHS	акции обыкновенные	US2910111044	US2910111044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Emerson Electric Co. ORD SHS (акция ISIN US2910111044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005968
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005968X48256	Emerson Electric Co. ORD SHS	акции обыкновенные	US2910111044	US2910111044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Electronic Arts Inc._ ORD SHS (акция ISIN US2855121099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005967
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	19 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005967X26387	Electronic Arts Inc._ ORD SHS	акции обыкновенные	US2855121099	US2855121099

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Electronic Arts Inc._ ORD SHS (акция ISIN US2855121099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005967
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	19 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005967X26387	Electronic Arts Inc._ ORD SHS	акции обыкновенные	US2855121099	US2855121099

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Cencora, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03073E1055)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005961
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005961X26025	Cencora, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US03073E1055	US03073E1055

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Cencora, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03073E1055)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005961
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005961X26025	Cencora, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US03073E1055	US03073E1055

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-05-36193-R-001P / ISIN RU000A106KW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826466
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	10 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	9 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	7 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	4B02-05-36193-R-001P	13 июля 2023 г.	облигации	RU000A106KW4	RU000A106KW4	1000	501.4	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	27.7
Валюта платежа	RUB

07.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - CME Group Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US12572Q1058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005945
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	26 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005945X22310	CME Group Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US12572Q1058	US12572Q1058

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

07.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - CME Group Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US12572Q1058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005945
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	26 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005945X22310	CME Group Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US12572Q1058	US12572Q1058

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

07.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - MarketAxess Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US57060D1081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005941
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005941X48617	MarketAxess Holdings Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US57060D1081	US57060D1081

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

07.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - MarketAxess Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US57060D1081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005941
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005941X48617	MarketAxess Holdings Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US57060D1081	US57060D1081

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

07.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Stryker Corporation ORD SHS (акция ISIN US8636671013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005933
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	30 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005933X41865	Stryker Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US8636671013	US8636671013

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

07.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Stryker Corporation ORD SHS (акция ISIN US8636671013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1005933
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	30 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1005933X41865	Stryker Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US8636671013	US8636671013

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.