Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-04-19014-J-001P / ISIN RU000A105SK4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	774797
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	4B02-04-19014-J-001P	25 января 2023 г.	облигации	RU000A105SK4	RU000A105SK4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14
Размер купонного дохода в RUB	11.51
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-09-40155-F / ISIN RU000A1069N8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	809549
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4B02-09-40155-F	18 мая 2023 г.	облигации	RU000A1069N8	RU000A1069N8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	55.12
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-01-00054-L-001P / ISIN RU000A1043Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	648982
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	4B02-01-00054-L-001P	18 ноября 2021 г.	облигации	RU000A1043Z7	RU000A1043Z7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	23
Размер купонного дохода в RUB	57.34
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-04-00554-R-001P / ISIN RU000A106EZ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	821333
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	4B02-04-00554-R-001P	21 июня 2023 г.	облигации	RU000A106EZ0	RU000A106EZ0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.9
Размер купонного дохода в RUB	32.16
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-07-71794-H-002P / ISIN RU000A106SK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836437
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"	4B02-07-71794-H-002P	17 августа 2023 г.	облигации	RU000A106SK2	RU000A106SK2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	10.68
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-02-00100-L / ISIN RU000A106SL0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836799
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"	4B02-02-00100-L	21 августа 2023 г.	облигации	RU000A106SL0	RU000A106SL0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	11.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-03-00013-L-001P / ISIN RU000A106YN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	847102
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"	4B02-03-00013-L-001P	14 сентября 2023 г.	облигации	RU000A106YN4	RU000A106YN4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	13.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-02-04715-A-002P / ISIN RU000A1078S8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865128
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-02-04715-A-002P	13 ноября 2023 г.	облигации	RU000A1078S8	RU000A1078S8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	54.99
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА ПЛАСТ" ИНН 7802555585 (облигация 4CDE-02-00558-R-001P / ISIN RU000A1079E6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	866212
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА ПЛАСТ"	4CDE-02-00558-R-001P	4 сентября 2023 г.	облигации	RU000A1079E6	RU000A1079E6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	14.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	878413
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	4B02-09-36442-R-001P	5 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107CD9	RU000A107CD9	1000	675	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15.9
Размер купонного дохода в RUB	8.82
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-11-00506-R-001P / ISIN RU000A107NJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	885539
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-11-00506-R-001P	23 января 2024 г.	облигации	RU000A107NJ3	RU000A107NJ3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	13.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" ИНН 5612069520 (облигация 4B02-03-00073-L / ISIN RU000A107P47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	885830
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв"	4B02-03-00073-L	23 января 2024 г.	облигации	RU000A107P47	RU000A107P47	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19
Размер купонного дохода в RUB	15.62
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-002P / ISIN RU000A107TT9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	894911
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-03-32432-H-002P	5 мая 2022 г.	облигации	RU000A107TT9	RU000A107TT9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	23.3
Размер купонного дохода в RUB	58.09
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

17.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-07-40155-F-001P / ISIN RU000A1083A6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	905198
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4B02-07-40155-F-001P	21 марта 2024 г.	облигации	RU000A1083A6	RU000A1083A6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22.3
Размер купонного дохода в RUB	18.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	19 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

17.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Wendys Company Ordinary shares (акция ISIN US95058W1009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1008342
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	17 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1008342X51336	The Wendys Company Ordinary shares	акции обыкновенные	US95058W1009	US95058W1009

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.