Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Gaz Finance Plc ИНН (облигация / ISIN XS2124187571)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 556906 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Gaz Finance Plc | облигации | XS2124187571 | XS2124187571 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.25 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 25 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-18-01669-A-001P / ISIN RU000A102SV8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 571756 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-18-01669-A-001P | 20 февраля 2021 г. | облигации | RU000A102SV8 | RU000A102SV8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 54.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-07-50156-A-001P / ISIN RU000A103M36)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 623930 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" | 4B02-07-50156-A-001P | 20 августа 2021 г. | облигации | RU000A103M36 | RU000A103M36 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 58.59 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 636564 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-05-24004-R-001P | 28 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103VD8 | RU000A103VD8 | 1000 | 388.84 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.778 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 27.78 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 636624 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-05-24004-R-001P | 28 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103VD8 | RU000A103VD8 | 1000 | 388.84 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-04-87154-H-002P / ISIN RU000A104UA4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 705952 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 4B02-04-87154-H-002P | 24 мая 2022 г. | облигации | RU000A104UA4 | RU000A104UA4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-13-36400-R-003P / ISIN RU000A105SG2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 774674 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-13-36400-R-003P | 26 января 2023 г. | облигации | RU000A105SG2 | RU000A105SG2 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.25 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 25 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 181 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-07-00506-R-001P / ISIN RU000A105WZ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 785543 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-07-00506-R-001P | 22 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105WZ4 | RU000A105WZ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-05-36415-R-001P / ISIN RU000A106AH6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810751 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-05-36415-R-001P | 26 апреля 2023 г. | облигации | RU000A106AH6 | RU000A106AH6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-02-00645-R-001P / ISIN RU000A106C50)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 813906 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" | 4B02-02-00645-R-001P | 26 мая 2023 г. | облигации | RU000A106C50 | RU000A106C50 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-06-00380-R-001P / ISIN RU000A106SF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836332 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-06-00380-R-001P | 31 июля 2023 г. | облигации | RU000A106SF2 | RU000A106SF2 | 1000 | 835 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-06-00380-R-001P / ISIN RU000A106SF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836344 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-06-00380-R-001P | 31 июля 2023 г. | облигации | RU000A106SF2 | RU000A106SF2 | 1000 | 835 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 850162 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" | 4B02-01-00110-L-001P | 8 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106ZQ4 | RU000A106ZQ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-04-05987-P-001P / ISIN RU000A1075R6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 858468 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-04-05987-P-001P | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075R6 | RU000A1075R6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 859197 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 августа 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-02-36241-R-003P | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075S4 | RU000A1075S4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 августа 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |