Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" ИНН 6312147088 (облигация 4B02-02-00012-L-001P / ISIN RU000A106UL6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 842353 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" | 4B02-02-00012-L-001P | 4 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UL6 | RU000A106UL6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-12-65018-D-001P / ISIN RU000A107D17)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 871702 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-12-65018-D-001P | 4 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107D17 | RU000A107D17 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.52 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4-12-01000-B / ISIN RU000A1082Q4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 904939 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4-12-01000-B | 8 февраля 2024 г. | облигации | RU000A1082Q4 | RU000A1082Q4 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 6 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента VTB Eurasia Designated Activity Company ИНН (облигация / ISIN XS0810596832)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 931840 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| VTB Eurasia Designated Activity Company | облигации | XS0810596832 | XS0810596832 | 1000 | 1000 | USD | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 6 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" ИНН 6625000100 (облигация 4B02-01-00965-B-001P / ISIN RU000A108Y60)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 941506 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 4B02-01-00965-B-001P | 2 июля 2024 г. | облигации | RU000A108Y60 | RU000A108Y60 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-07-16419-A-001P / ISIN RU000A108Y86)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 941603 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 4B02-07-16419-A-001P | 4 июля 2024 г. | облигации | RU000A108Y86 | RU000A108Y86 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" ИНН 1835060192 (облигация 4B02-01-00634-R-001P / ISIN RU000A109F05)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 959122 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" | 4B02-01-00634-R-001P | 18 июля 2024 г. | облигации | RU000A109F05 | RU000A109F05 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-06-00433-R-001P / ISIN RU000A10A026)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 977100 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | 4B02-06-00433-R-001P | 28 августа 2024 г. | облигации | RU000A10A026 | RU000A10A026 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-02-55052-E-002P / ISIN RU000A102GU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 551144 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 4B02-02-55052-E-002P | 9 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GU5 | RU000A102GU5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" |
| ИНН эмитента | 7714835008 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-06-00381-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-11-29 |
| ISIN | |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Министерство финансов Российской Федерации |
| ИНН эмитента | 7710168360 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 29026RMFS |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-11-29 |
| ISIN | RU000A10A7D2 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "АвтоМоё Опт" |
| ИНН эмитента | 5905058800 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00176-L |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-09-30 |
| ISIN | RU000A10A794 |
| 100.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
| ИНН эмитента | 7728168971 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-19-01326-B-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-11-26 |
| ISIN | RU000A10A6P8 |
| 1000.0 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986933 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 31 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 986933X46432 | WESCO International, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US95082P1057 | US95082P1057 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 13 декабря 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 13 декабря 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986933 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 31 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 986933X46432 | WESCO International, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US95082P1057 | US95082P1057 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 13 декабря 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 13 декабря 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.