Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

03.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-14-00124-A-001P / ISIN RU000A10ASS2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002982
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	5 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	5 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	4 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	4B02-14-00124-A-001P	28 января 2025 г.	облигации	RU000A10ASS2	RU000A10ASS2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21.65
Размер купонного дохода в RUB	17.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	3 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода	5 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	30

03.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
ИНН эмитента	7703104630
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-01-01669-A-002P
Дата гос. рег. выпуска	2025-02-28
ISIN	RU000A10B024
1000.0

03.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
ИНН эмитента	7424024375
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-04-33010-D-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-02-25
ISIN	RU000A10B008
100.0

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Preferred and Income Securities ETF (акции ИФ ISIN US4642886877)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013253
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1013253S11616	Blackrock Fund Advisors	iShares Preferred and Income Securities ETF	открытый	US4642886877	US4642886877

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874576)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013252
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1013252S8574	Blackrock Fund Advisors	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	открытый	US4642874576	US4642874576

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Preferred and Income Securities ETF (акции ИФ ISIN US4642886877)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013253
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1013253S11616	Blackrock Fund Advisors	iShares Preferred and Income Securities ETF	открытый	US4642886877	US4642886877

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874576)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013252
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1013252S8574	Blackrock Fund Advisors	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	открытый	US4642874576	US4642874576

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MBS ETF (акции ИФ ISIN US4642885887)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013249
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1013249S20897	Blackrock Fund Advisors	iShares MBS ETF	открытый	US4642885887	US4642885887

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MBS ETF (акции ИФ ISIN US4642885887)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013249
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1013249S20897	Blackrock Fund Advisors	iShares MBS ETF	открытый	US4642885887	US4642885887

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874329)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013247
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1013247S11560	Blackrock Fund Advisors	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	открытый	US4642874329	US4642874329

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874329)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013247
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1013247S11560	Blackrock Fund Advisors	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	открытый	US4642874329	US4642874329

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Viatris Inc. ORD SHS (акция ISIN US92556V1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013230
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	18 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1013230X60021	Viatris Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US92556V1061	US92556V1061

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Viatris Inc. ORD SHS (акция ISIN US92556V1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013230
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	18 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1013230X60021	Viatris Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US92556V1061	US92556V1061

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Teleflex Incorporated ORD SHS (акция ISIN US8793691069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013204
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	17 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1013204X48466	Teleflex Incorporated ORD SHS	акции обыкновенные	US8793691069	US8793691069

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Teleflex Incorporated ORD SHS (акция ISIN US8793691069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013204
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	17 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1013204X48466	Teleflex Incorporated ORD SHS	акции обыкновенные	US8793691069	US8793691069

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.