Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

10.10.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971626
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
971626X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.10.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб"
ИНН эмитента	6658460424
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-01-00702-R
Дата гос. рег. выпуска	2024-10-03
ISIN
1000.0

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Башкирская содовая компания" ИНН 0268008010 (облигация 4B02-03-01068-K-001P / ISIN RU000A106JZ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	825360
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	4B02-03-01068-K-001P	26 июня 2023 г.	облигации	RU000A106JZ9	RU000A106JZ9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	10.6
Размер купонного дохода в RUB	26.43
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	12 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-04-53015-K-002P / ISIN RU000A106K19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	825423
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	4B02-04-53015-K-002P	12 июля 2023 г.	облигации	RU000A106K19	RU000A106K19	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12
Размер купонного дохода в RUB	29.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	12 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-002P / ISIN RU000A106KT0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826214
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"	4B02-01-00340-R-002P	5 июля 2023 г.	облигации	RU000A106KT0	RU000A106KT0	1000	880	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	40
Валюта платежа	RUB

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-002P / ISIN RU000A106KT0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826250
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"	4B02-01-00340-R-002P	5 июля 2023 г.	облигации	RU000A106KT0	RU000A106KT0	1000	880	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.75
Размер купонного дохода в RUB	10.67
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	11 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-01-00104-L / ISIN RU000A106KY0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826370
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР"	4B02-01-00104-L	12 июля 2023 г.	облигации	RU000A106KY0	RU000A106KY0	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	250
Валюта платежа	RUB

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-01-00104-L / ISIN RU000A106KY0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826388
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР"	4B02-01-00104-L	12 июля 2023 г.	облигации	RU000A106KY0	RU000A106KY0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	14.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	11 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-28-65045-D-001P / ISIN RU000A106ZL5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	849827
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4B02-28-65045-D-001P	28 сентября 2023 г.	облигации	RU000A106ZL5	RU000A106ZL5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19.07
Размер купонного дохода в RUB	16.2
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	10 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	31

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-03-20510-F-001P / ISIN RU000A1070L0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	851699
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	4B02-03-20510-F-001P	27 сентября 2023 г.	облигации	RU000A1070L0	RU000A1070L0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15.35
Размер купонного дохода в RUB	38.27
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	12 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-07-00380-R-001P / ISIN RU000A1077X0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	863818
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	4B02-07-00380-R-001P	3 октября 2023 г.	облигации	RU000A1077X0	RU000A1077X0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	13.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	11 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" ИНН 7717761040 (облигация 4B02-02-00060-L-001P / ISIN RU000A108132)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	902401
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС"	4B02-02-00060-L-001P	12 марта 2024 г.	облигации	RU000A108132	RU000A108132	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	17.25
Размер купонного дохода в RUB	14.18
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	11 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYNY4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	327847
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-07-32432-H-001P	15 января 2018 г.	облигации	RU000A0ZYNY4	RU000A0ZYNY4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	11.7
Размер купонного дохода в RUB	29.17
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	12 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-07-16677-A-001P / ISIN RU000A1089K2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912251
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-07-16677-A-001P	9 апреля 2024 г.	облигации	RU000A1089K2	RU000A1089K2	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.9
Размер купонного дохода в RUB	19.7
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего периода	12 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

09.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания" ИНН 7841019595 (облигация 4B02-02-00048-L-001P / ISIN RU000A1089L0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912278
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания"	4B02-02-00048-L-001P	10 апреля 2024 г.	облигации	RU000A1089L0	RU000A1089L0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	49.86
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	12 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	11 октября 2024 г.
Количество дней в периоде	91