Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

30.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-120-00004-T-002P / ISIN RU000A10A7F7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	985520
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	3 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	1 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	4B02-120-00004-T-002P	28 ноября 2024 г.	облигации	RU000A10A7F7	RU000A10A7F7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.4
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	2 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	1 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

30.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Селектел" ИНН 7810962785 (облигация 4B02-05-16765-A-001P / ISIN RU000A10A7S0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	986124
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	3 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	2 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Селектел"	4B02-05-16765-A-001P	27 ноября 2024 г.	облигации	RU000A10A7S0	RU000A10A7S0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	20.55
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	3 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	2 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

30.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-03-00668-R-001P / ISIN RU000A106ZP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1000162
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	3 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	3 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"	4-03-00668-R-001P	10 августа 2023 г.	облигации	RU000A106ZP6	RU000A106ZP6	1000	914.06	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	4.137 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	41.37
Валюта платежа	RUB

30.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-04-00668-R-001P / ISIN RU000A109NC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1000166
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	3 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	1 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"	4-04-00668-R-001P	11 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109NC4	RU000A109NC4	1000	921.19	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	4.426 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	44.26
Валюта платежа	RUB

30.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1000170
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	3 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	1 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"	4-01-00586-R	28 декабря 2020 г.	облигации	RU000A1032P1	RU000A1032P1	1000	648.33	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	4.257 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	42.57
Валюта платежа	RUB

30.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (облигация 4B02-01-55194-E-002P / ISIN RU000A109E71)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957975
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	3 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	1 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	4B02-01-55194-E-002P	30 августа 2024 г.	облигации	RU000A109E71	RU000A109E71	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.7
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	2 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	1 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

30.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Merck & Co., Inc._ORD SHS (акция ISIN US58933Y1055)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002869
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	07 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1002869X22335	Merck & Co., Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US58933Y1055	US58933Y1055

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Merck & Co., Inc._ORD SHS (акция ISIN US58933Y1055)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002869
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	07 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1002869X22335	Merck & Co., Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US58933Y1055	US58933Y1055

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Regal Rexnord Corporation ORD SHS (акция ISIN US7587501039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002868
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1002868X55117	Regal Rexnord Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7587501039	US7587501039

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Regal Rexnord Corporation ORD SHS (акция ISIN US7587501039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002868
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1002868X55117	Regal Rexnord Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7587501039	US7587501039

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Truist Financial Corporation ORD SHS (акция ISIN US89832Q1094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002867
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1002867X52919	Truist Financial Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US89832Q1094	US89832Q1094

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Truist Financial Corporation ORD SHS (акция ISIN US89832Q1094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002867
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1002867X52919	Truist Financial Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US89832Q1094	US89832Q1094

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Teradyne, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8807701029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002866
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1002866X39298	Teradyne, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8807701029	US8807701029

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Teradyne, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8807701029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002866
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1002866X39298	Teradyne, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8807701029	US8807701029

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Southern Company ORD SHS (акция ISIN US8425871071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1002865
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1002865X21631	The Southern Company ORD SHS	акции обыкновенные	US8425871071	US8425871071

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.