Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-52-00307-R-001P / ISIN RU000A10BP53)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1042129 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-52-00307-R-001P | 22 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BP53 | RU000A10BP53 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.675 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 6.75 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Полипласт" ИНН 7708186108 (облигация 4B02-06-06757-A-002P / ISIN RU000A10BPN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1043755 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Полипласт" | 4B02-06-06757-A-002P | 22 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BPN7 | RU000A10BPN7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-14-36400-R-003P / ISIN RU000A10BPP2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1043791 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-14-36400-R-003P | 26 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BPP2 | RU000A10BPP2 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.96 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-16-36442-R-001P / ISIN RU000A10BJX9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1043982 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-16-36442-R-001P | 23 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BJX9 | RU000A10BJX9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" ИНН 7709780434 (облигация 4B02-10-00303-R-001P / ISIN RU000A10BPV0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1044369 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" | 4B02-10-00303-R-001P | 27 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BPV0 | RU000A10BPV0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания СПЕКТР" ИНН 5047191624 (облигация 4B02-02-00219-L / ISIN RU000A10BQ03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1044492 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания СПЕКТР" | 4B02-02-00219-L | 17 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BQ03 | RU000A10BQ03 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-02-01669-A-002P / ISIN RU000A10BPZ1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1044520 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-02-01669-A-002P | 19 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BPZ1 | RU000A10BPZ1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата процентного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-665-01481-B-001P / ISIN RU000A1093J6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1049950 |
| Код типа корпоративного действия | INTR/DD |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-665-01481-B-001P | 23 июля 2024 г. | облигации | RU000A1093J6 | RU000A1093J6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | |
| Дата окончания текущего периода | |
| Количество дней в периоде | |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" |
| ИНН эмитента | 5029169023 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4-02-80110-H |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-06-10 |
| ISIN | RU000A10BVW6 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
| ИНН эмитента | 7727290538 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-53-00307-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-06-23 |
| ISIN | RU000A10BVS4 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" |
| ИНН эмитента | 7715630469 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-12-36241-R-003P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-05-14 |
| ISIN | RU000A10BUK3 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы Албазино" |
| ИНН эмитента | 2721128498 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-00840-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-06-20 |
| ISIN | RU000A10BVR6 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" |
| ИНН эмитента | 7203126844 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-08-00490-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-06-18 |
| ISIN | RU000A10BVT2 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг |
| ИНН эмитента | 7708683999 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00204-L-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-06-23 |
| ISIN | RU000A10BVY2 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| ИНН эмитента | 7707083893 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-747-01481-B-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-05-21 |
| ISIN | RU000A10BNQ5 |
| 1000.0 |