Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-50-00307-R-001P / ISIN RU000A10AQC0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000815 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-50-00307-R-001P | 27 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AQC0 | RU000A10AQC0 | 1000 | 947.74 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-03-05437-D-001P / ISIN RU000A10ARS4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002083 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 4B02-03-05437-D-001P | 24 января 2025 г. | облигации | RU000A10ARS4 | RU000A10ARS4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-05-22451-F-001P / ISIN RU000A10AS02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002225 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 4B02-05-22451-F-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10AS02 | RU000A10AS02 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-06-22451-F-001P / ISIN RU000A10ARZ9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002276 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 4B02-06-22451-F-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10ARZ9 | RU000A10ARZ9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-06-16689-A-001P / ISIN RU000A10ASD4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002438 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-06-16689-A-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASD4 | RU000A10ASD4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-07-16689-A-001P / ISIN RU000A10ASE2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002469 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-07-16689-A-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASE2 | RU000A10ASE2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-15-65018-D-001P / ISIN RU000A10ASB8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002604 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-15-65018-D-001P | 23 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASB8 | RU000A10ASB8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-09-16419-A-001P / ISIN RU000A10ASC6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002634 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 4B02-09-16419-A-001P | 23 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASC6 | RU000A10ASC6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росагролизинг" ИНН 7704221591 (облигация 4B02-05-05886-A-001P / ISIN RU000A10AYJ9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1009154 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Росагролизинг" | 4B02-05-05886-A-001P | 14 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AYJ9 | RU000A10AYJ9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-15-36442-R-001P / ISIN RU000A10ATW2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1011139 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-15-36442-R-001P | 4 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10ATW2 | RU000A10ATW2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-11-36400-R-001P / ISIN RU000A10B7E9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1023191 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-11-36400-R-001P | 25 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B7E9 | RU000A10B7E9 | 100000 | 100000 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 739.73 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (облигация 4B02-02-07335-A-002P / ISIN RU000A10B7H2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1023547 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 4B02-02-07335-A-002P | 24 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B7H2 | RU000A10B7H2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ФосАгро" ИНН 7736216869 (облигация 4B02-03-06556-A-002P / ISIN RU000A10B7J8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1023596 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 4B02-03-06556-A-002P | 28 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B7J8 | RU000A10B7J8 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.16 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ИНН 5520900173 (облигация 4B02-03-00497-R-001P / ISIN RU000A10BHX3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1033059 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" | 4B02-03-00497-R-001P | 23 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BHX3 | RU000A10BHX3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Стеллар Груп Рус" ИНН 7714419590 (облигация 4B02-01-00215-L-001P / ISIN RU000A10BHY1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1033149 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Стеллар Груп Рус" | 4B02-01-00215-L-001P | 13 марта 2025 г. | облигации | RU000A10BHY1 | RU000A10BHY1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.65 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |