Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R / ISIN RU000A107GT6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	877842
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"	4B02-01-00645-R	19 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107GT6	RU000A107GT6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19.5
Размер купонного дохода в RUB	16.03
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-04-00487-R-002P / ISIN RU000A107GU4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	877891
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B02-04-00487-R-002P	15 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107GU4	RU000A107GU4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	31
Размер купонного дохода в RUB	25.48
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Логитерра" ИНН 7811434957 (облигация 4CDE-01-00131-L-001P / ISIN RU000A107NK1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	885615
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Логитерра"	4CDE-01-00131-L-001P	22 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107NK1	RU000A107NK1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	24
Размер купонного дохода в RUB	19.73
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" ИНН 5835115642 (облигация 4B02-04-00483-R-001P / ISIN RU000A107TD3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	894538
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии"	4B02-04-00483-R-001P	9 февраля 2024 г.	облигации	RU000A107TD3	RU000A107TD3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	44.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" ИНН 7730176955 (облигация 4B02-01-00074-L / ISIN RU000A108FS8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	924625
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"	4B02-01-00074-L	7 мая 2024 г.	облигации	RU000A108FS8	RU000A108FS8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	49.86
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-07-00487-R-002P / ISIN RU000A1099P0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953657
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B02-07-00487-R-002P	17 июля 2024 г.	облигации	RU000A1099P0	RU000A1099P0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	24.25
Размер купонного дохода в RUB	19.93
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" ИНН 7730176955 (облигация 4B02-02-00074-L / ISIN RU000A10A3Q3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980959
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"	4B02-02-00074-L	12 ноября 2024 г.	облигации	RU000A10A3Q3	RU000A10A3Q3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	30
Размер купонного дохода в RUB	74.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-04-32432-H-002P / ISIN RU000A10A3Z4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	981445
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-04-32432-H-002P	17 мая 2024 г.	облигации	RU000A10A3Z4	RU000A10A3Z4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	25
Размер купонного дохода в RUB	20.55
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-01-36241-R-003P / ISIN RU000A109JH1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	981600
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-01-36241-R-003P	12 октября 2023 г.	облигации	RU000A109JH1	RU000A109JH1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	23
Размер купонного дохода в RUB	18.9
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-690-01481-B-001P / ISIN RU000A10A182)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983994
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B02-690-01481-B-001P	7 ноября 2024 г.	облигации	RU000A10A182	RU000A10A182	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.01
Размер купонного дохода в RUB	0.01
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	29 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	20

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Полипласт" ИНН 7708186108 (облигация 4B02-01-06757-A-002P / ISIN RU000A10AEG7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	992280
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Полипласт"	4B02-01-06757-A-002P	13 декабря 2024 г.	облигации	RU000A10AEG7	RU000A10AEG7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	22.19
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совком Секьюритиз" ИНН 9714053318 (облигация 4B02-01-00190-L-001P / ISIN RU000A10AF64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	992461
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Совком Секьюритиз"	4B02-01-00190-L-001P	6 декабря 2024 г.	облигации	RU000A10AF64	RU000A10AF64	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	20.55
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	18 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

16.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-01-36400-R / ISIN RU000A0ZYUV5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004147
Код типа корпоративного действия	MCAL/BN
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-01-36400-R	16 декабря 2014 г.	облигации	RU000A0ZYUV5	RU000A0ZYUV5	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

16.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Universal Health Services, Inc. ORD SHS CL B (акция ISIN US9139031002)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007984
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	17 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007984X26582	Universal Health Services, Inc. ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US9139031002	US9139031002

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

16.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Universal Health Services, Inc. ORD SHS CL B (акция ISIN US9139031002)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007984
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	17 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007984X26582	Universal Health Services, Inc. ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US9139031002	US9139031002

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.