Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-15-16493-A-001P / ISIN RU000A109874)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 951387 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-15-16493-A-001P | 2 августа 2024 г. | облигации | RU000A109874 | RU000A109874 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" ИНН 9717068640 (облигация 4B02-03-00075-L-001P / ISIN RU000A109HX2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 960162 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 4B02-03-00075-L-001P | 6 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109HX2 | RU000A109HX2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.11 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" ИНН 7743889590 (облигация 4B02-07-36426-R-001P / ISIN RU000A1040R0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 644757 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" | 4B02-07-36426-R-001P | 9 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1040R0 | RU000A1040R0 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35015RSY0 / ISIN RU000A1033B9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 593370 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | 28 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1033B9 | RU000A1033B9 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.46 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R-001P / ISIN RU000A103XP8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 639590 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-01-00626-R-001P | 22 октября 2021 г. | облигации | RU000A103XP8 | RU000A103XP8 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" ИНН 7743889590 (облигация 4B02-07-36426-R-001P / ISIN RU000A1040R0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 644769 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" | 4B02-07-36426-R-001P | 9 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1040R0 | RU000A1040R0 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.54 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-01-00629-R / ISIN RU000A104JF6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 672783 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" | 4B02-01-00629-R | 14 января 2022 г. | облигации | RU000A104JF6 | RU000A104JF6 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-01-00629-R / ISIN RU000A104JF6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 672799 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" | 4B02-01-00629-R | 14 января 2022 г. | облигации | RU000A104JF6 | RU000A104JF6 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729498 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-05-00417-R-001P | 4 марта 2022 г. | облигации | RU000A105427 | RU000A105427 | 1000 | 650 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729597 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-002P | 6 декабря 2021 г. | облигации | RU000A105435 | RU000A105435 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737388 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 7 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 440 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737425 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 7 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 440 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс" ИНН 7806586560 (облигация 4B02-01-00618-R-001P / ISIN RU000A105FM7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 751969 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс" | 4B02-01-00618-R-001P | 7 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105FM7 | RU000A105FM7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 772215 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-06-00506-R-001P | 20 сентября 2022 г. | облигации | RU000A105RF6 | RU000A105RF6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-002P / ISIN RU000A106KT0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826215 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-002P | 5 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KT0 | RU000A106KT0 | 1000 | 840 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
| Валюта платежа | RUB |