Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

27.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-07-16689-A-001P / ISIN RU000A10ASE2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1002471
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)29 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "РОЛЬФ"4B02-07-16689-A-001P27 января 2025 г.облигацииRU000A10ASE2RU000A10ASE210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-15-65018-D-001P / ISIN RU000A10ASB8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1002606
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)29 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"4B02-15-65018-D-001P23 января 2025 г.облигацииRU000A10ASB8RU000A10ASB810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.5
Размер купонного дохода в RUB17.67
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-09-16419-A-001P / ISIN RU000A10ASC6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1002636
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)29 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"4B02-09-16419-A-001P23 января 2025 г.облигацииRU000A10ASC6RU000A10ASC610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB19.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росагролизинг" ИНН 7704221591 (облигация 4B02-05-05886-A-001P / ISIN RU000A10AYJ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1009156
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)29 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Росагролизинг"4B02-05-05886-A-001P14 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AYJ9RU000A10AYJ910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB17.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 августа 2025 г.
Количество дней в периоде31
27.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (облигация 4B02-02-07335-A-002P / ISIN RU000A10B7H2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1023549
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)29 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"4B02-02-07335-A-002P24 марта 2025 г.облигацииRU000A10B7H2RU000A10B7H210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24.5
Размер купонного дохода в RUB20.14
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ФосАгро" ИНН 7736216869 (облигация 4B02-03-06556-A-002P / ISIN RU000A10B7J8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1023598
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)29 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ФосАгро"4B02-03-06556-A-002P28 марта 2025 г.облигацииRU000A10B7J8RU000A10B7J810001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.5
Размер купонного дохода в RUB6.16
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода30 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-05-05437-D-001P / ISIN RU000A10BWL7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1056388
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)29 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"4B02-05-05437-D-001P25 июня 2025 г.облигацииRU000A10BWL7RU000A10BWL710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)25.5
Размер купонного дохода в RUB20.96
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ИНН 7202066550 (облигация 4B02-02-00489-F-002P / ISIN RU000A10BWN3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1056549
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)29 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"4B02-02-00489-F-002P17 июня 2025 г.облигацииRU000A10BWN3RU000A10BWN310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Алтимейт Эдьюкейшн" ИНН 9703014525 (облигация 4B02-01-00165-L-001P / ISIN RU000A10C7C2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1066148
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)29 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Алтимейт Эдьюкейшн"4B02-01-00165-L-001P24 июля 2025 г.облигацииRU000A10C7C2RU000A10C7C210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.75
Размер купонного дохода в RUB16.23
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода29 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-05-87154-H-003P / ISIN RU000A10BJ93)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1033616
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)28 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"4B02-05-87154-H-003P25 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BJ93RU000A10BJ9310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода28 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
27.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1076147
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 ноября 2025 г.
Дата фиксации 13 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1076147X4418 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 1-01-00146-A 17 октября 1995 г. акции обыкновенные RU0009062467 RU0009062467

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009062467
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 17.3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1076146

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

27.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1076147
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 ноября 2025 г.
Дата фиксации 13 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1076147X4418 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 1-01-00146-A 17 октября 1995 г. акции обыкновенные RU0009062467 RU0009062467

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009062467
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 17.3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1076146

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

27.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1075921
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 ноября 2025 г.
Дата фиксации 13 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1075921X84129 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/01 RU000A0JNAA8
1075921X84130 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR1 RU000A0JNAA8 133561119

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70.85
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/DR1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70.85
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1075922

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

27.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1075921
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 ноября 2025 г.
Дата фиксации 13 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1075921X84129 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/01 RU000A0JNAA8
1075921X84130 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR1 RU000A0JNAA8 133561119

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70.85
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/DR1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70.85
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1075922

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

27.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1043583
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 августа 2025 г.
Дата фиксации 10 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1043583X78562 Публичное акционерное общество Группа Астра 1-01-01286-G 16 апреля 2021 г. акции обыкновенные RU000A106T36 RU000A106T36

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A106T36
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.1475426377
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1043607

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности