Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" ИНН 7725625041 (облигация 4-01-00710-R-001P / ISIN RU000A107PN0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 886479 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" | 4-01-00710-R-001P | 25 мая 2023 г. | облигации | RU000A107PN0 | RU000A107PN0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-09-16677-A-001P / ISIN RU000A108VW7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 938867 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-09-16677-A-001P | 26 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VW7 | RU000A108VW7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-05-00381-R-001P / ISIN RU000A108VZ0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 938955 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-05-00381-R-001P | 14 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VZ0 | RU000A108VZ0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-06-00822-J-002P / ISIN RU000A1094E5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 946661 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 4B02-06-00822-J-002P | 23 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094E5 | RU000A1094E5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 54.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-08-16677-A-001P / ISIN RU000A1094G0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 946799 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-08-16677-A-001P | 5 июня 2024 г. | облигации | RU000A1094G0 | RU000A1094G0 | 100 | 100 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 2.31 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 29 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-002P / ISIN RU000A1094T3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947336 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-03-00308-R-002P | 15 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094T3 | RU000A1094T3 | 1000 | 916.5 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.67 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 16.7 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-002P / ISIN RU000A1094T3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947396 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-03-00308-R-002P | 15 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094T3 | RU000A1094T3 | 1000 | 916.5 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" ИНН 5249111131 (облигация 4B02-02-00138-L / ISIN RU000A1094W7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947511 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" | 4B02-02-00138-L | 25 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094W7 | RU000A1094W7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-16-36400-R-002P / ISIN RU000A1094X5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947600 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-16-36400-R-002P | 26 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094X5 | RU000A1094X5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-45-00307-R-001P / ISIN RU000A109L98)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 962631 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-45-00307-R-001P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109L98 | RU000A109L98 | 1000 | 972.06 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.775 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 7.75 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-45-00307-R-001P / ISIN RU000A109L98)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 962998 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-45-00307-R-001P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109L98 | RU000A109L98 | 1000 | 972.06 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-46-00307-R-001P / ISIN RU000A109NH3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 966091 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-46-00307-R-001P | 23 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NH3 | RU000A109NH3 | 1000 | 972.59 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.061 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 10.61 |
| Валюта платежа | RUB |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1001656 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 06 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1001656X26376 | Discover Financial Services ORD SHS | акции обыкновенные | US2547091080 | US2547091080 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 20 февраля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 20 февраля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1001656 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 06 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1001656X26376 | Discover Financial Services ORD SHS | акции обыкновенные | US2547091080 | US2547091080 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 20 февраля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 20 февраля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1001654 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 12 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1001654X48978 | Brown & Brown, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US1152361010 | US1152361010 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 05 февраля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 05 февраля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.