Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

26.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Brown & Brown, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1152361010)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001654
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	12 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001654X48978	Brown & Brown, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US1152361010	US1152361010

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

26.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - American Electric Power Company, Inc._ORD SHS (акция ISIN US0255371017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001653
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001653X21131	American Electric Power Company, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US0255371017	US0255371017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

26.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - American Electric Power Company, Inc._ORD SHS (акция ISIN US0255371017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001653
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001653X21131	American Electric Power Company, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US0255371017	US0255371017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

26.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Seagate Technology Holdings plc ORD SHS (акция ISIN IE00BKVD2N49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001652
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001652X65590	Seagate Technology Holdings plc ORD SHS	акции обыкновенные	IE00BKVD2N49	IE00BKVD2N49

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

26.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Seagate Technology Holdings plc ORD SHS (акция ISIN IE00BKVD2N49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001652
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001652X65590	Seagate Technology Holdings plc ORD SHS	акции обыкновенные	IE00BKVD2N49	IE00BKVD2N49

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" ИНН 9704138298 (облигация 4-01-00816-R / ISIN RU000A1097T6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	955644
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	27 января 2025 г.
Дата КД (расч.)	26 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация"	4-01-00816-R	8 августа 2024 г.	облигации	RU000A1097T6	RU000A1097T6	1000	871.97	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	4.113 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	41.13
Валюта платежа	RUB

24.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ONEOK, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6826801036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001639
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001639X40166	ONEOK, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6826801036	US6826801036

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ONEOK, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6826801036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001639
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001639X40166	ONEOK, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6826801036	US6826801036

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Пермэнергосбыт" ИНН 5904123809 (акции 1-01-55084-E / ISIN RU000A0ET123, 2-01-55084-E / ISIN RU000A0ET156)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987506
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	24 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации	11 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
987506X6318	Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"	1-01-55084-E	21 июня 2005 г.	акции обыкновенные	PESK	RU000A0ET123
987506X6319	Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"	2-01-55084-E	21 июня 2005 г.	акции привилегированные	PESKP	RU000A0ET156

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	PESK
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	20
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 9 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	PESKP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	20
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
XMET	984130

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

24.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Пермэнергосбыт" ИНН 5904123809 (акции 1-01-55084-E / ISIN RU000A0ET123, 2-01-55084-E / ISIN RU000A0ET156)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987506
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	24 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации	11 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
987506X6318	Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"	1-01-55084-E	21 июня 2005 г.	акции обыкновенные	PESK	RU000A0ET123
987506X6319	Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"	2-01-55084-E	21 июня 2005 г.	акции привилегированные	PESKP	RU000A0ET156

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	PESK
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	20
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 9 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	PESKP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	20
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
XMET	984130

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

24.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Travelers Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US89417E1091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001548
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001548X41877	The Travelers Companies, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US89417E1091	US89417E1091

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Travelers Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US89417E1091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001548
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001548X41877	The Travelers Companies, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US89417E1091	US89417E1091

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Rollins, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7757111049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001547
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001547X26531	Rollins, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7757111049	US7757111049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Rollins, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7757111049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001547
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001547X26531	Rollins, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7757111049	US7757111049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.01.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Elevance Health, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0367521038)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1001132
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	25 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1001132X43928	Elevance Health, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0367521038	US0367521038

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.