Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

13.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк" ИНН 6658170059 (облигация 4CDE-01-00209-L / ISIN RU000A10ACD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	990100
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк"	4CDE-01-00209-L	4 декабря 2024 г.	облигации	RU000A10ACD8	RU000A10ACD8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	27
Размер купонного дохода в RUB	22.19
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Башкортостан ИНН 0274034308 (облигация RU34014BAS0 / ISIN RU000A10AC91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989931
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Башкортостан	RU34014BAS0	2 декабря 2024 г.	облигации	RU000A10AC91	RU000A10AC91	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	23.75
Размер купонного дохода в RUB	19.52
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Robert Half Inc. ORD SHS (акция ISIN US7703231032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007692
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007692X41848	Robert Half Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7703231032	US7703231032

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Robert Half Inc. ORD SHS (акция ISIN US7703231032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007692
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007692X41848	Robert Half Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7703231032	US7703231032

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (акции ИФ ISIN US97717W8516)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007681
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007681S6823	WisdomTree Asset Management, Inc.	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	открытый	US97717W8516	US97717W8516

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (акции ИФ ISIN US97717W8516)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007681
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007681S6823	WisdomTree Asset Management, Inc.	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	открытый	US97717W8516	US97717W8516

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A7028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007661
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	27 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007661S11531	The Vanguard Group, Inc.	Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares	закрытый	US92204A7028	US92204A7028

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A7028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007661
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	27 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007661S11531	The Vanguard Group, Inc.	Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares	закрытый	US92204A7028	US92204A7028

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9229086296)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007659
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007659S18899	The Vanguard Group, Inc.	Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares	открытый	US9229086296	US9229086296

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9229086296)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007659
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007659S18899	The Vanguard Group, Inc.	Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares	открытый	US9229086296	US9229086296

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - WisdomTree India Earnings Fund (акции ИФ ISIN US97717W4226)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007656
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007656S6828	WisdomTree Asset Management, Inc.	WisdomTree India Earnings Fund	открытый	US97717W4226	US97717W4226

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - WisdomTree India Earnings Fund (акции ИФ ISIN US97717W4226)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007656
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007656S6828	WisdomTree Asset Management, Inc.	WisdomTree India Earnings Fund	открытый	US97717W4226	US97717W4226

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9220427754)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007654
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	25 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007654S11532	The Vanguard Group, Inc.	Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares	открытый	US9220427754	US9220427754

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9220427754)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007654
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	25 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007654S11532	The Vanguard Group, Inc.	Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares	открытый	US9220427754	US9220427754

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund (акции ИФ ISIN US97717W3152)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007651
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1007651S18838	WisdomTree Asset Management, Inc.	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	открытый	US97717W3152	US97717W3152

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.