Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

27.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L-001P / ISIN RU000A103455)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596373
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-01-00013-L-001P 18 мая 2021 г. облигации RU000A103455 RU000A103455 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 18 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 18 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
27.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 704998
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22 июля 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 12 августа 2022 г.
Дата фиксации 08 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
704998X1312 публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 2-03-00161-A 26 октября 2001 г. акции привилегированные TATNP/03 RU0006944147 ООО "ЕАР"
704998X3436 публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 1-03-00161-A 26 октября 2001 г. акции обыкновенные TATN/03 RU0009033591 ООО "ЕАР"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TATNP/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 16.14
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TATN/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 16.14
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 695214  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

27.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Варьеганнефть" ИНН 8609002880 (акция 2-01-00018-A / ISIN RU0007976775)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701024
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 июля 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 16 августа 2022 г.
Дата фиксации 12 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
701024X6622 Публичное акционерное общество "Варьеганнефть" 2-01-00018-A 24 марта 2005 г. акции привилегированные RU0007976775 RU0007976775 АО "Сервис-Реестр"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007976775
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.42
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 701025  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

27.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 383022
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 17 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" 4B02-01-00320-R-001P 30 ноября 2018 г. облигации RU000A0ZZWJ3 RU000A0ZZWJ3 1000 460 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.75
Размер купонного дохода в RUB 5.2
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 17 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

27.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 382971
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 18 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 17 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" 4B02-01-00320-R-001P 30 ноября 2018 г. облигации RU000A0ZZWJ3 RU000A0ZZWJ3 1000 460 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 6 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 60
Валюта платежа RUB
26.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия432160
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"4B02-03-00371-R-001P7 августа 2019 г.облигацииRU000A100Q35RU000A100Q3510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10
Размер купонного дохода в RUB8.22
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2022 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия458629
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"4B02-02-00412-R-001P9 декабря 2019 г.облигацииRU000A1015P6RU000A1015P610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB9.86
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2022 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B02-01-02998-B-001P / ISIN RU000A103RT2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия631217
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Экспобанк"4B02-01-02998-B-001P23 сентября 2021 г.облигацииRU000A103RT2RU000A103RT210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9
Размер купонного дохода в RUB22.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2022 г.
Количество дней в периоде91
26.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-02-00380-R-001P / ISIN RU000A103RY2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия631250
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"4B02-02-00380-R-001P16 июля 2021 г.облигацииRU000A103RY2RU000A103RY210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.9
Размер купонного дохода в RUB24.68
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2022 г.
Количество дней в периоде91
26.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4-01-00330-R / ISIN RU000A104CF1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия659456
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг"4-01-00330-R9 сентября 2021 г.облигацииRU000A104CF1RU000A104CF110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB36.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2022 г.
Количество дней в периоде91
24.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 440521
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 23 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-01-00412-R-001P 12 августа 2019 г. облигации RU000A100V61 RU000A100V61 1000 250 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 250
Валюта платежа RUB

 

24.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 440533
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-01-00412-R-001P 12 августа 2019 г. облигации RU000A100V61 RU000A100V61 1000 250 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 14.96
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 23 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 91
24.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29014RMFS / ISIN RU000A101N52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 493424
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 29 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29014RMFS 07 мая 2020 г. облигации SU29014RMFS6 RU000A101N52 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.46
Размер купонного дохода в RUB 36.06
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 29 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 91
24.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РКК" ИНН 7703426268 (облигация 4CDE-01-85008-H / ISIN RU000A102L46)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 555234
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Русская контейнерная компания" 4CDE-01-85008-H 01 октября 2020 г. облигации RU000A102L46 RU000A102L46 1000 750 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 33.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 23 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 91

 

23.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-03-14406-A / ISIN RU000A0JT3J2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия228393
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)24 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)24 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Открытие Холдинг"4-03-14406-A18 сентября 2012 г.облигацииRU000A0JT3J2RU000A0JT3J210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.02
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода24 июня 2022 г.
Количество дней в периоде91