Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L-001P / ISIN RU000A103455)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 596373 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 18 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-01-00013-L-001P | 18 мая 2021 г. | облигации | RU000A103455 | RU000A103455 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 704998 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 22 июля 2022 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 12 августа 2022 г. |
Дата фиксации | 08 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
704998X1312 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 2-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции привилегированные | TATNP/03 | RU0006944147 | ООО "ЕАР" |
704998X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TATNP/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 16.14 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2021 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TATN/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 16.14 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2021 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 695214 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Варьеганнефть" ИНН 8609002880 (акция 2-01-00018-A / ISIN RU0007976775)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 701024 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 июля 2022 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 августа 2022 г. |
Дата фиксации | 12 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
701024X6622 | Публичное акционерное общество "Варьеганнефть" | 2-01-00018-A | 24 марта 2005 г. | акции привилегированные | RU0007976775 | RU0007976775 | АО "Сервис-Реестр" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0007976775 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.42 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2021 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 701025 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 383022 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 17 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-01-00320-R-001P | 30 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZWJ3 | RU000A0ZZWJ3 | 1000 | 460 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 5.2 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 382971 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 18 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 17 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-01-00320-R-001P | 30 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZWJ3 | RU000A0ZZWJ3 | 1000 | 460 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 6 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 60 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 432160 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 28 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 4B02-03-00371-R-001P | 7 августа 2019 г. | облигации | RU000A100Q35 | RU000A100Q35 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
Размер купонного дохода в RUB | 8.22 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 мая 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 458629 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 28 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-02-00412-R-001P | 9 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1015P6 | RU000A1015P6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 мая 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B02-01-02998-B-001P / ISIN RU000A103RT2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 631217 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 28 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Экспобанк" | 4B02-01-02998-B-001P | 23 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RT2 | RU000A103RT2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
Размер купонного дохода в RUB | 22.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-02-00380-R-001P / ISIN RU000A103RY2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 631250 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 28 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-02-00380-R-001P | 16 июля 2021 г. | облигации | RU000A103RY2 | RU000A103RY2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4-01-00330-R / ISIN RU000A104CF1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 659456 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 28 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4-01-00330-R | 9 сентября 2021 г. | облигации | RU000A104CF1 | RU000A104CF1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 440521 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 23 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 23 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-01-00412-R-001P | 12 августа 2019 г. | облигации | RU000A100V61 | RU000A100V61 | 1000 | 250 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 25 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 440533 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 23 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-01-00412-R-001P | 12 августа 2019 г. | облигации | RU000A100V61 | RU000A100V61 | 1000 | 250 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.96 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29014RMFS / ISIN RU000A101N52)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 493424 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 29 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 07 мая 2020 г. | облигации | SU29014RMFS6 | RU000A101N52 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.46 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.06 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 29 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РКК" ИНН 7703426268 (облигация 4CDE-01-85008-H / ISIN RU000A102L46)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 555234 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 23 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Русская контейнерная компания" | 4CDE-01-85008-H | 01 октября 2020 г. | облигации | RU000A102L46 | RU000A102L46 | 1000 | 750 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-03-14406-A / ISIN RU000A0JT3J2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 228393 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 24 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-03-14406-A | 18 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JT3J2 | RU000A0JT3J2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.02 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |