Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

16.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Keurig Dr Pepper Inc. ORD SHS (акция ISIN US49271V1008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007976
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	11 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007976X47569	Keurig Dr Pepper Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US49271V1008	US49271V1008

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

16.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Keurig Dr Pepper Inc. ORD SHS (акция ISIN US49271V1008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007976
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	11 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007976X47569	Keurig Dr Pepper Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US49271V1008	US49271V1008

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-04-22451-F-001P / ISIN RU000A10AEE2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	992075
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	17 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"	4B02-04-22451-F-001P	13 декабря 2024 г.	облигации	RU000A10AEE2	RU000A10AEE2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	22.6
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	17 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

14.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
ИНН эмитента	7744000912
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-11-03251-B-003P
Дата гос. рег. выпуска	2025-02-10
ISIN	RU000A10AV72
1000.0

14.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Открытое акционерное общество "Корпоративные сервисные системы"
ИНН эмитента	3125008321
Вид ЦБ	Акции
Номер гос. рег. выпуска	2-02-00214-A
Дата гос. рег. выпуска	2008-08-21
ISIN	RU0009107635
100.0

14.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ИНН эмитента	7707083893
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-703-01481-B-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-01-17
ISIN	RU000A10ANF0
1000.0

14.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
ИНН эмитента	7740000076
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-28-04715-A-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-02-10
ISIN	RU000A10AV98
1000.0

14.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4606901001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007971
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	17 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007971X41773	The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US4606901001	US4606901001

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4606901001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007971
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	17 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007971X41773	The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US4606901001	US4606901001

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ingersoll Rand Inc. ORD SHS (акция ISIN US45687V1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007970
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	27 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007970X54968	Ingersoll Rand Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US45687V1061	US45687V1061

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ingersoll Rand Inc. ORD SHS (акция ISIN US45687V1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007970
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	27 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007970X54968	Ingersoll Rand Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US45687V1061	US45687V1061

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC (депозитарная расписка ISIN US9047677045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007964
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1007964D139	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC	Американская депозитарная расписка	US9047677045	US9047677045	Unilever PLC	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC (депозитарная расписка ISIN US9047677045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007964
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1007964D139	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC	Американская депозитарная расписка	US9047677045	US9047677045	Unilever PLC	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Barclays PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US06738E2046)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007962
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	04 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1007962D165	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Barclays PLC ORD SHS	Американская депозитарная расписка	US06738E2046	US06738E2046	Barclays PLC	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (депозитарная расписка ISIN US8740391003)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007963
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1007963D219	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	Американская депозитарная расписка	US8740391003	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	акции обыкновенные	1 : 5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	12 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.