Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-09-40155-F / ISIN RU000A1069N8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	809548
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4B02-09-40155-F	18 мая 2023 г.	облигации	RU000A1069N8	RU000A1069N8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	50.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-02-00632-R-001P / ISIN RU000A106AK0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	810841
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"	4B02-02-00632-R-001P	17 мая 2023 г.	облигации	RU000A106AK0	RU000A106AK0	1000	580	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	30
Валюта платежа	RUB

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-02-00632-R-001P / ISIN RU000A106AK0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	810877
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"	4B02-02-00632-R-001P	17 мая 2023 г.	облигации	RU000A106AK0	RU000A106AK0	1000	580	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.3
Размер купонного дохода в RUB	6.82
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R / ISIN RU000A106AU9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	811312
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"	4B02-01-00481-R	25 мая 2023 г.	облигации	RU000A106AU9	RU000A106AU9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	13.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-04-00554-R-001P / ISIN RU000A106EZ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	821332
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	4B02-04-00554-R-001P	21 июня 2023 г.	облигации	RU000A106EZ0	RU000A106EZ0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.9
Размер купонного дохода в RUB	32.16
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-03-00616-R-001P / ISIN RU000A106SE5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836274
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"	4B02-03-00616-R-001P	23 августа 2023 г.	облигации	RU000A106SE5	RU000A106SE5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	17
Размер купонного дохода в RUB	13.97
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-27-65045-D-001P / ISIN RU000A106VV3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843363
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4B02-27-65045-D-001P	5 сентября 2023 г.	облигации	RU000A106VV3	RU000A106VV3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19.72
Размер купонного дохода в RUB	16.75
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	31

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" ИНН 7705303688 (облигация 4B02-01-00421-R / ISIN RU000A107720)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	862326
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"	4B02-01-00421-R	23 октября 2023 г.	облигации	RU000A107720	RU000A107720	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	17.65
Размер купонного дохода в RUB	14.99
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	31

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-02-04715-A-002P / ISIN RU000A1078S8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865127
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-02-04715-A-002P	13 ноября 2023 г.	облигации	RU000A1078S8	RU000A1078S8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	49.95
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R / ISIN RU000A107GT6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	877839
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"	4B02-01-00645-R	19 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107GT6	RU000A107GT6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19.5
Размер купонного дохода в RUB	16.03
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-04-00487-R-002P / ISIN RU000A107GU4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	877888
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B02-04-00487-R-002P	15 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107GU4	RU000A107GU4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Логитерра" ИНН 7811434957 (облигация 4CDE-01-00131-L-001P / ISIN RU000A107NK1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	885612
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Логитерра"	4CDE-01-00131-L-001P	22 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107NK1	RU000A107NK1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22.5
Размер купонного дохода в RUB	18.49
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-002P / ISIN RU000A107TT9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	894910
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-03-32432-H-002P	5 мая 2022 г.	облигации	RU000A107TT9	RU000A107TT9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20.3
Размер купонного дохода в RUB	50.61
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

18.11.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-07-00487-R-002P / ISIN RU000A1099P0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953654
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B02-07-00487-R-002P	17 июля 2024 г.	облигации	RU000A1099P0	RU000A1099P0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	24.25
Размер купонного дохода в RUB	19.93
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

18.11.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Advance Auto Parts, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00751Y1064)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	981428
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	24 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
981428X26294	Advance Auto Parts, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00751Y1064	US00751Y1064

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.