Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-12-55038-E-002P / ISIN RU000A10EPX0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1147741 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-12-55038-E-002P | 24 марта 2026 г. | облигации | RU000A10EPX0 | RU000A10EPX0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 мая 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 июня 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент РТБ-1" ИНН 9703181501 (облигация 4-01-00977-R / ISIN RU000A10EXM7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1163378 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент РТБ-1" | 4-01-00977-R | 17 апреля 2026 г. | облигации | RU000A10EXM7 | RU000A10EXM7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 апреля 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 июня 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 57 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-13-32432-H-002P / ISIN RU000A10F801)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1174173 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-13-32432-H-002P | 15 мая 2026 г. | облигации | RU000A10F801 | RU000A10F801 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.11 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 мая 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 июня 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-09-16689-A-001P / ISIN RU000A10F850)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1174325 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-09-16689-A-001P | 15 мая 2026 г. | облигации | RU000A10F850 | RU000A10F850 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 мая 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 июня 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент РТБ-1" ИНН 9703181501 (облигация 4-01-00977-R / ISIN RU000A10EXM7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1184942 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент РТБ-1" | 4-01-00977-R | 17 апреля 2026 г. | облигации | RU000A10EXM7 | RU000A10EXM7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.083 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 10.83 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-01-25642-H-002P / ISIN RU000A10C725)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1065515 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июня 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-01-25642-H-002P | 24 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C725 | RU000A10C725 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 мая 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июня 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-16-65045-D-001P / ISIN RU000A100HY9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 425050 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июня 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-16-65045-D-001P | 28 июня 2019 г. | облигации | RU000A100HY9 | RU000A100HY9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Каспий" |
| ИНН эмитента | 9702080363 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 6-01-00983-R |
| Дата гос. рег. выпуска | 2026-05-08 |
| ISIN | RU000A10F5H2 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество "Авто Финанс Банк" |
| ИНН эмитента | 5503067018 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-19-00170-B-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2026-06-16 |
| ISIN | RU000A10FGX6 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" |
| ИНН эмитента | 9717068640 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-07-00075-L-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2026-06-16 |
| ISIN | RU000A10FGU2 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" |
| ИНН эмитента | 9706046074 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-06-00158-L-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-08-13 |
| ISIN | RU000A10FGZ1 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| ИНН эмитента | 7728142469 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 7852 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2026-06-04 |
| ISIN | RU000A10FCC9 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Полюс" |
| ИНН эмитента | 7703389295 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-11-55192-E-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2026-06-17 |
| ISIN | RU000A10FGV0 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Инкаб Холдинг" |
| ИНН эмитента | 5948073993 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | 1-01-07856-G |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-09-11 |
| ISIN | RU000A10CL72 |
| 100.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество "Петрокартон" |
| ИНН эмитента | 4707061929 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | 1-01-32432-J |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-08-28 |
| ISIN | RU000A10EJS3 |
| 0.01 |