Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B0210601481B001P / ISIN RU000A100K80)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 426628 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 11 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B0210601481B001P | 08 июля 2019 г. | облигации | RU000A100K80 | RU000A100K80 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 38.39 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 января 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416644 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 10 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 479.25 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 5.02 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 414624 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 11 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 10 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 937.5 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 1.5625 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 15.63 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-02-00330-R-001P / ISIN RU000A0ZZMQ9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 369714 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-02-00330-R-001P | 13 сентября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZMQ9 | RU000A0ZZMQ9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
CHAN | 622506 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-06-00330-R-001P / ISIN RU000A1018D6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 462003 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-06-00330-R-001P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1018D6 | RU000A1018D6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
CHAN | 462006 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-03-36193-R-001P / ISIN RU000A102VW0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 578809 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 4B02-03-36193-R-001P | 18 марта 2021 г. | облигации | RU000A102VW0 | RU000A102VW0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 12.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 125 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H / ISIN RU000A0JW1P8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 212637 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-07-32432-H | 4 сентября 2015 г. | облигации | RU000A0JW1P8 | RU000A0JW1P8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.89 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.18 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" ИНН 5009097236 (облигация 4B02-01-00356-R-001P / ISIN RU000A0ZYM21)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 324476 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" | 4B02-01-00356-R-001P | 22 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYM21 | RU000A0ZYM21 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 40.39 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 декабря 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-02-00330-R-001P / ISIN RU000A0ZZMQ9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 369714 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-02-00330-R-001P | 13 сентября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZMQ9 | RU000A0ZZMQ9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-06-00330-R-001P / ISIN RU000A1018D6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 462003 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-06-00330-R-001P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1018D6 | RU000A1018D6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-01-00474-R-001P / ISIN RU000A1018L9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 462261 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" | 4B02-01-00474-R-001P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1018L9 | RU000A1018L9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-04-55477-E-002P / ISIN RU000A101KK0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 484702 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "РОСНАНО" | 4B02-04-55477-E-002P | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101KK0 | RU000A101KK0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.01 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 92 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-05-67750-H-001P / ISIN RU000A102KG6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 554649 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-05-67750-H-001P | 10 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102KG6 | RU000A102KG6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.31 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-03-36193-R-001P / ISIN RU000A102VW0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 578821 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 июня 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 4B02-03-36193-R-001P | 18 марта 2021 г. | облигации | RU000A102VW0 | RU000A102VW0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.57 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 июня 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 685388 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
685388D652 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc | Глобальная депозитарная расписка | US33835G2057 | US33835G2057 | Fix Price Group Plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата/Время вступления в силу | 17 мая 2022 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Признак типа изменений | Условия |