Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

16.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Regions Financial Corp ORD SHS (акция ISIN US7591EP1005)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007983
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007983X37005 Regions Financial Corp ORD SHS акции обыкновенные US7591EP1005 US7591EP1005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

16.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Regions Financial Corp ORD SHS (акция ISIN US7591EP1005)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007983
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007983X37005 Regions Financial Corp ORD SHS акции обыкновенные US7591EP1005 US7591EP1005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

16.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lithia Motors, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5367971034)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007978
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 21 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007978X47075 Lithia Motors, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US5367971034 US5367971034

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

16.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lithia Motors, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5367971034)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007978
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 21 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007978X47075 Lithia Motors, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US5367971034 US5367971034

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

16.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Kraft Heinz Company_ORD SHS (акция ISIN US5007541064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007977
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007977X27964 Kraft Heinz Company_ORD SHS акции обыкновенные US5007541064 US5007541064

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

16.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Kraft Heinz Company_ORD SHS (акция ISIN US5007541064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007977
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 28 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007977X27964 Kraft Heinz Company_ORD SHS акции обыкновенные US5007541064 US5007541064

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

16.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Keurig Dr Pepper Inc. ORD SHS (акция ISIN US49271V1008)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007976
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 11 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007976X47569 Keurig Dr Pepper Inc. ORD SHS акции обыкновенные US49271V1008 US49271V1008

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 28 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

16.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Keurig Dr Pepper Inc. ORD SHS (акция ISIN US49271V1008)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007976
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 11 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007976X47569 Keurig Dr Pepper Inc. ORD SHS акции обыкновенные US49271V1008 US49271V1008

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 28 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-04-22451-F-001P / ISIN RU000A10AEE2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия992075
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)17 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)17 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 февраля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"4B02-04-22451-F-001P13 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AEE2RU000A10AEE210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB22.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода17 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде30
14.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
ИНН эмитента7744000912
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-11-03251-B-003P
Дата гос. рег. выпуска2025-02-10
ISINRU000A10AV72
1000.0

14.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОткрытое акционерное общество "Корпоративные сервисные системы"
ИНН эмитента3125008321
Вид ЦБАкции
Номер гос. рег. выпуска2-02-00214-A
Дата гос. рег. выпуска2008-08-21
ISINRU0009107635
100.0

14.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Сбербанк России"
ИНН эмитента7707083893
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-703-01481-B-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-01-17
ISINRU000A10ANF0
1000.0

14.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
ИНН эмитента7740000076
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-28-04715-A-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-02-10
ISINRU000A10AV98
1000.0

14.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4606901001)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007971
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 17 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007971X41773 The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US4606901001 US4606901001

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4606901001)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007971
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 17 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007971X41773 The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US4606901001 US4606901001

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности