Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" ИНН 7707710865 (облигация 4B02-02-36383-R-003P / ISIN RU000A10ANH6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 999586 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 4B02-02-36383-R-003P | 20 января 2025 г. | облигации | RU000A10ANH6 | RU000A10ANH6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-702-01481-B-001P / ISIN RU000A10AND5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1002355 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-702-01481-B-001P | 17 января 2025 г. | облигации | RU000A10AND5 | RU000A10AND5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-02-00144-L-001P / ISIN RU000A10AYB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1008931 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" | 4B02-02-00144-L-001P | 15 января 2025 г. | облигации | RU000A10AYB6 | RU000A10AYB6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 31 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Аэрофьюэлз" ИНН 7714216826 (облигация 4B02-04-29449-H-002P / ISIN RU000A10B3S8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1019002 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Аэрофьюэлз" | 4B02-04-29449-H-002P | 10 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B3S8 | RU000A10B3S8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 61.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интернешнл Петролиум Сервис" ИНН 7708019121 (облигация 4B02-01-00216-L / ISIN RU000A10B4H9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1019053 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интернешнл Петролиум Сервис" | 4B02-01-00216-L | 14 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4H9 | RU000A10B4H9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 50 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интернешнл Петролиум Сервис" ИНН 7708019121 (облигация 4B02-01-00216-L / ISIN RU000A10B4H9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1019073 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интернешнл Петролиум Сервис" | 4B02-01-00216-L | 14 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4H9 | RU000A10B4H9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 76.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-16-16493-A-001P / ISIN RU000A10BFX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1030710 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-16-16493-A-001P | 16 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BFX7 | RU000A10BFX7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-08-00822-J-002P / ISIN RU000A10BG05)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1030778 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 4B02-08-00822-J-002P | 16 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BG05 | RU000A10BG05 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-09-00822-J-002P / ISIN RU000A10BFZ2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1030826 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 4B02-09-00822-J-002P | 16 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BFZ2 | RU000A10BFZ2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-16-00124-A-001P / ISIN RU000A10BG13)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1030862 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-16-00124-A-001P | 15 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BG13 | RU000A10BG13 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-10-12464-K-002P / ISIN RU000A10BM56)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1040342 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | 4B02-10-12464-K-002P | 19 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BM56 | RU000A10BM56 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-741-01481-B-001P / ISIN RU000A10BJ51)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1044105 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-741-01481-B-001P | 24 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BJ51 | RU000A10BJ51 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 112 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-18-36442-R-001P / ISIN RU000A10BZJ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1063138 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-18-36442-R-001P | 2 июля 2025 г. | облигации | RU000A10BZJ4 | RU000A10BZJ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1082287 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1082287D694 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc. | Американская депозитарная расписка | US86562M2098 | US86562M2098 | Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc. | акции обыкновенные | 5 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 30 сентября 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 сентября 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1082287 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1082287D694 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc. | Американская депозитарная расписка | US86562M2098 | US86562M2098 | Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc. | акции обыкновенные | 5 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 30 сентября 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 сентября 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.