Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-07-36400-R-002P / ISIN RU000A106SM8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836826
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-07-36400-R-002P	23 июня 2023 г.	облигации	RU000A106SM8	RU000A106SM8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	55.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-04-12414-F-001P / ISIN RU000A106SP1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836856
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4B02-04-12414-F-001P	17 августа 2023 г.	облигации	RU000A106SP1	RU000A106SP1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.25
Размер купонного дохода в RUB	30.54
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-08-36400-R-002P / ISIN RU000A106SQ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836881
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-08-36400-R-002P	23 июня 2023 г.	облигации	RU000A106SQ9	RU000A106SQ9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	55.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-10-00382-R-001P / ISIN RU000A1079H9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	866311
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"	4B02-10-00382-R-001P	22 ноября 2023 г.	облигации	RU000A1079H9	RU000A1079H9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	44.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-06-25642-H-001P / ISIN RU000A1079S6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	866496
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-06-25642-H-001P	21 ноября 2023 г.	облигации	RU000A1079S6	RU000A1079S6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	55.35
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-05-11915-A-001P / ISIN RU000A107UB5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	895385
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "МГКЛ"	4B02-05-11915-A-001P	15 февраля 2024 г.	облигации	RU000A107UB5	RU000A107UB5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	49.86
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-07-10797-A-001P / ISIN RU000A1094F2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946705
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	4B02-07-10797-A-001P	23 июля 2024 г.	облигации	RU000A1094F2	RU000A1094F2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АгроДом" ИНН 6455065370 (облигация 4B02-01-00171-L / ISIN RU000A109AU3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	954591
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АгроДом"	4B02-01-00171-L	20 августа 2024 г.	облигации	RU000A109AU3	RU000A109AU3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	27
Размер купонного дохода в RUB	67.32
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-06-59083-H-001P / ISIN RU000A109B82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	955113
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"	4B02-06-59083-H-001P	26 августа 2024 г.	облигации	RU000A109B82	RU000A109B82	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	21.78
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-12-00124-A-001P / ISIN RU000A109X29)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	974843
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	4B02-12-00124-A-001P	21 октября 2024 г.	облигации	RU000A109X29	RU000A109X29	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВТБ Лизинг (акционерное общество) ИНН 7709378229 (облигация 4B02-02-50040-A-001P / ISIN RU000A109X45)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	974885
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
ВТБ Лизинг (акционерное общество)	4B02-02-50040-A-001P	11 октября 2024 г.	облигации	RU000A109X45	RU000A109X45	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21.5
Размер купонного дохода в RUB	17.67
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H-002P / ISIN RU000A10A5H7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983618
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-06-32432-H-002P	22 октября 2024 г.	облигации	RU000A10A5H7	RU000A10A5H7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	21.3
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Департамент финансов Томской области ИНН 7000000885 (облигация RU34072TMS0 / ISIN RU000A10AC75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	990140
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Департамент финансов Томской области	RU34072TMS0	6 декабря 2024 г.	облигации	RU000A10AC75	RU000A10AC75	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	26
Размер купонного дохода в RUB	21.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

23.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (облигация 4B02-02-85307-H-001P / ISIN RU000A10AHJ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	994514
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	25 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	4B02-02-85307-H-001P	18 ноября 2024 г.	облигации	RU000A10AHJ4	RU000A10AHJ4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	20.55
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода	25 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	30

23.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A. (депозитарная расписка ISIN US71654V4086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1009870
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	27 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1009870D159	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A.	Американская депозитарная расписка	US71654V4086	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.