Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

02.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	АО УК "Первая"
ИНН эмитента	7710183778
Вид ЦБ	Пай
Номер гос. рег. выпуска	5972
Дата гос. рег. выпуска	2024-01-15
ISIN	RU000A107KW2
None

02.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	АО УК "Первая"
ИНН эмитента	7710183778
Вид ЦБ	Пай
Номер гос. рег. выпуска	4431
Дата гос. рег. выпуска	2021-05-24
ISIN	RU000A1035N9
None

02.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	АО УК "Первая"
ИНН эмитента	7710183778
Вид ЦБ	Пай
Номер гос. рег. выпуска	3636
Дата гос. рег. выпуска	2018-12-28
ISIN	RU000A1000Q6
None

02.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Ростелеком"
ИНН эмитента	7707049388
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-19-00124-A-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-08-28
ISIN	RU000A10CMD3
1000.0

02.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "КИФА"
ИНН эмитента	7720779760
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-01-80929-H
Дата гос. рег. выпуска	2025-08-19
ISIN	RU000A10CM89
100.0

02.09.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко"
ИНН эмитента	6670208848
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-01-00236-L
Дата гос. рег. выпуска	2025-08-26
ISIN	RU000A10CM71
1000.0

02.09.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874576)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078747
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1078747S8574	Blackrock Fund Advisors	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	открытый	US4642874576	US4642874576

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.09.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642882819)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078744
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1078744S8199	Blackrock Fund Advisors	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	открытый	US4642882819	US4642882819

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.09.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Short Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886794)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078745
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1078745S11458	Blackrock Fund Advisors	iShares Short Treasury Bond ETF	открытый	US4642886794	US4642886794

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.09.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642882819)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078744
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1078744S8199	Blackrock Fund Advisors	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	открытый	US4642882819	US4642882819

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.09.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Short Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886794)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078745
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1078745S11458	Blackrock Fund Advisors	iShares Short Treasury Bond ETF	открытый	US4642886794	US4642886794

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.09.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874402)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078746
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1078746S14067	Blackrock Fund Advisors	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	открытый	US4642874402	US4642874402

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.09.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874576)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078747
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1078747S8574	Blackrock Fund Advisors	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	открытый	US4642874576	US4642874576

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.09.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874402)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078746
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1078746S14067	Blackrock Fund Advisors	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	открытый	US4642874402	US4642874402

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.09.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MBS ETF (акции ИФ ISIN US4642885887)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078743
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	05 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1078743S20897	Blackrock Fund Advisors	iShares MBS ETF	открытый	US4642885887	US4642885887

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.