Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (облигация 4B02-03-04461-D-002P / ISIN RU000A10B8P3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026670 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 4B02-03-04461-D-002P | 1 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10B8P3 | RU000A10B8P3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.59 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-735-01481-B-001P / ISIN RU000A10BBN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1033567 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-735-01481-B-001P | 10 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BBN7 | RU000A10BBN7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-14-00146-A-003P / ISIN RU000A10BK09)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1036630 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-14-00146-A-003P | 5 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BK09 | RU000A10BK09 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-15-00146-A-003P / ISIN RU000A10BK17)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1036684 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-15-00146-A-003P | 5 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BK17 | RU000A10BK17 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Пак" ИНН 5404475633 (облигация 4B02-01-00222-L / ISIN RU000A10BR02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1048029 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Пак" | 4B02-01-00222-L | 29 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BR02 | RU000A10BR02 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.77 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-09-00207-A-001P / ISIN RU000A10BRM5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1048194 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 4B02-09-00207-A-001P | 30 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BRM5 | RU000A10BRM5 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.37 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (облигация 4B02-05-00268-E-001P / ISIN RU000A10C9Y2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1069069 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 4B02-05-00268-E-001P | 29 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C9Y2 | RU000A10C9Y2 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65" ИНН 7801485085 (облигация 4B02-01-00883-R-001P / ISIN RU000A10C9Z9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1069557 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65" | 4B02-01-00883-R-001P | 22 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C9Z9 | RU000A10C9Z9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата процентного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-669-01481-B-001P / ISIN RU000A109833)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1077374 |
| Код типа корпоративного действия | INTR/DD |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-669-01481-B-001P | 9 августа 2024 г. | облигации | RU000A109833 | RU000A109833 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | |
| Дата окончания текущего периода | |
| Количество дней в периоде | |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 5472 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2023-07-06 |
| ISIN | RU000A106J53 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 4429 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2021-05-24 |
| ISIN | RU000A1035S8 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 4426 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2021-05-24 |
| ISIN | RU000A1035Q2 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 4162 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2020-09-14 |
| ISIN | RU000A1024P8 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 4427 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2021-05-24 |
| ISIN | RU000A1035R0 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | АО УК "Первая" |
| ИНН эмитента | 7710183778 |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 5061 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2022-08-11 |
| ISIN | RU000A105385 |
| None |